| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.2930元 |
| 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0840元 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0765元 |
| 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 每份派现金0.7780元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9181 | 2.26% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8976 | 2.26% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.3015 | 2.05% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2739 | 2.05% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0395 | 1.81% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1373 | 1.52% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1042 | 1.52% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8143 | 1.50% |
