| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.2930元 |
| 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0840元 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0765元 |
| 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 每份派现金0.7780元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
