| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 每份派现金0.0760元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6720 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0239 | 0.23% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0095 | 0.22% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0397 | 0.08% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0247 | 0.07% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0380 | 0.07% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0406 | 0.07% |
| 浙商惠丰 | 1.0590 | 0.06% |
