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浙商沪港深精选混合A基金净值查询(007368)

今天最新净值 1.0045 0.0246 2.5100% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0385 0.0340 3.3831%
  • 累计净值:1.1605
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.5223亿
  • 最近资产:6.91亿
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:刘宏达
近一季浙商沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浙商沪港深精选混合A(007368)基金累计收益率-12.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0237 1.1797 1.0045 1.1605 0.0192 1.91%
2022-12-08 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0045 1.1605 0.9799 1.1359 0.0246 2.51%
2022-12-07 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9799 1.1359 0.9940 1.1500 -0.0141 -1.42%
2022-12-06 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9940 1.1500 0.9963 1.1523 -0.0023 -0.23%
2022-12-05 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9963 1.1523 0.9737 1.1297 0.0226 2.32%
2022-12-02 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9737 1.1297 0.9831 1.1391 -0.0094 -0.96%
2022-12-01 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9831 1.1391 0.9841 1.1401 -0.0010 -0.10%
2022-11-30 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9841 1.1401 0.9616 1.1176 0.0225 2.34%
2022-11-29 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9616 1.1176 0.9210 1.0770 0.0406 4.41%
2022-11-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9210 1.0770 0.9192 1.0752 0.0018 0.20%
2022-11-25 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9192 1.0752 0.9233 1.0793 -0.0041 -0.44%
2022-11-24 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9233 1.0793 0.9181 1.0741 0.0052 0.57%
2022-11-23 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9181 1.0741 0.9156 1.0716 0.0025 0.27%
2022-11-22 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9156 1.0716 0.9180 1.0740 -0.0024 -0.26%
2022-11-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9180 1.0740 0.9329 1.0889 -0.0149 -1.60%
2022-11-18 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9329 1.0889 0.9361 1.0921 -0.0032 -0.34%
2022-11-17 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9361 1.0921 0.9391 1.0951 -0.0030 -0.32%
2022-11-16 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9391 1.0951 0.9459 1.1019 -0.0068 -0.72%
2022-11-15 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9459 1.1019 0.9217 1.0777 0.0242 2.63%
2022-11-14 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9217 1.0777 0.9294 1.0854 -0.0077 -0.83%
2022-11-11 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9294 1.0854 0.8904 1.0464 0.0390 4.38%
2022-11-10 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8904 1.0464 0.8998 1.0558 -0.0094 -1.04%
2022-11-09 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8998 1.0558 0.9089 1.0649 -0.0091 -1.00%
2022-11-08 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9089 1.0649 0.9158 1.0718 -0.0069 -0.75%
2022-11-07 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9158 1.0718 0.9026 1.0586 0.0132 1.46%
2022-11-04 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9026 1.0586 0.8631 1.0191 0.0395 4.58%
2022-11-03 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8631 1.0191 0.8776 1.0336 -0.0145 -1.65%
2022-11-02 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8776 1.0336 0.8568 1.0128 0.0208 2.43%
2022-11-01 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8568 1.0128 0.8085 0.9645 0.0483 5.97%
2022-10-31 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8085 0.9645 0.8291 0.9851 -0.0206 -2.48%
2022-10-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8291 0.9851 0.8548 1.0108 -0.0257 -3.01%
2022-10-27 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8548 1.0108 0.8574 1.0134 -0.0026 -0.30%
2022-10-26 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8574 1.0134 0.8495 1.0055 0.0079 0.93%
2022-10-25 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8495 1.0055 0.8299 0.9859 0.0196 2.36%
2022-10-24 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8299 0.9859 0.8787 1.0347 -0.0488 -5.55%
2022-10-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8787 1.0347 0.8777 1.0337 0.0010 0.11%
2022-10-20 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8777 1.0337 0.8859 1.0419 -0.0082 -0.93%
2022-10-19 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8859 1.0419 0.9051 1.0611 -0.0192 -2.12%
2022-10-18 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9051 1.0611 0.8909 1.0469 0.0142 1.59%
2022-10-17 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8909 1.0469 0.8880 1.0440 0.0029 0.33%
2022-10-14 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8880 1.0440 0.8792 1.0352 0.0088 1.00%
2022-10-13 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8792 1.0352 0.8945 1.0505 -0.0153 -1.71%
2022-10-12 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8945 1.0505 0.8957 1.0517 -0.0012 -0.13%
2022-10-11 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8957 1.0517 0.9168 1.0728 -0.0211 -2.30%
2022-10-10 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9168 1.0728 0.9186 1.0746 -0.0018 -0.20%
2022-09-30 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9186 1.0746 0.9247 1.0807 -0.0061 -0.66%
2022-09-29 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9247 1.0807 0.9338 1.0898 -0.0091 -0.97%
2022-09-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9338 1.0898 0.9526 1.1086 -0.0188 -1.97%
2022-09-27 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9526 1.1086 0.9331 1.0891 0.0195 2.09%
2022-09-26 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9331 1.0891 0.9300 1.0860 0.0031 0.33%
2022-09-23 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9300 1.0860 0.9402 1.0962 -0.0102 -1.08%
2022-09-22 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9402 1.0962 0.9490 1.1050 -0.0088 -0.93%
2022-09-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9490 1.1050 0.9631 1.1191 -0.0141 -1.46%
2022-09-20 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9631 1.1191 0.9550 1.1110 0.0081 0.85%
2022-09-19 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9550 1.1110 0.9619 1.1179 -0.0069 -0.72%
2022-09-16 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9619 1.1179 0.9753 1.1313 -0.0134 -1.37%
2022-09-15 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9753 1.1313 0.9743 1.1303 0.0010 0.10%
2022-09-14 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9743 1.1303 0.9889 1.1449 -0.0146 -1.48%
2022-09-13 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9889 1.1449 1.0037 1.1597 -0.0148 -1.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%