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浙商沪港深精选混合A基金净值查询(007368)

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今天最新净值 0.8996 -0.0093 -1.0200% 2023-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8791 0.0011 0.1258%
  • 累计净值：1.0596
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5223亿
  • 最近资产：6.05亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：刘宏达
近一季浙商沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浙商沪港深精选混合A(007368)基金累计收益率-12.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-26 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8780 1.0380 0.8885 1.0485 -0.0105 -1.18%
2023-09-25 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8885 1.0485 0.9003 1.0603 -0.0118 -1.31%
2023-09-22 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9003 1.0603 0.8891 1.0491 0.0112 1.26%
2023-09-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8891 1.0491 0.8973 1.0573 -0.0082 -0.91%
2023-09-20 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8973 1.0573 0.9054 1.0654 -0.0081 -0.89%
2023-09-19 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9054 1.0654 0.8996 1.0596 0.0058 0.64%
2023-09-18 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8996 1.0596 0.9089 1.0689 -0.0093 -1.02%
2023-09-15 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9089 1.0689 0.9089 1.0689 0.0000 0.00%
2023-09-14 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9089 1.0689 0.9089 1.0689 0.0000 0.00%
2023-09-13 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9089 1.0689 0.9135 1.0735 -0.0046 -0.50%
2023-09-12 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9135 1.0735 0.9192 1.0792 -0.0057 -0.62%
2023-09-11 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9192 1.0792 0.9178 1.0778 0.0014 0.15%
2023-09-08 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9178 1.0778 0.9159 1.0759 0.0019 0.21%
2023-09-07 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9159 1.0759 0.9246 1.0846 -0.0087 -0.94%
2023-09-06 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9246 1.0846 0.9245 1.0845 0.0001 0.01%
2023-09-05 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9245 1.0845 0.9302 1.0902 -0.0057 -0.61%
2023-09-04 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9302 1.0902 0.9070 1.0670 0.0232 2.56%
2023-09-01 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9070 1.0670 0.9044 1.0644 0.0026 0.29%
2023-08-31 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9044 1.0644 0.9017 1.0617 0.0027 0.30%
2023-08-30 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9017 1.0617 0.9108 1.0708 -0.0091 -1.00%
2023-08-29 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9108 1.0708 0.8995 1.0595 0.0113 1.26%
2023-08-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8995 1.0595 0.9051 1.0651 -0.0056 -0.62%
2023-08-25 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9051 1.0651 0.9109 1.0709 -0.0058 -0.64%
2023-08-24 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9109 1.0709 0.9004 1.0604 0.0105 1.17%
2023-08-23 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9004 1.0604 0.9026 1.0626 -0.0022 -0.24%
2023-08-22 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9026 1.0626 0.9007 1.0607 0.0019 0.21%
2023-08-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9007 1.0607 0.9144 1.0744 -0.0137 -1.50%
2023-08-18 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9144 1.0744 0.9295 1.0895 -0.0151 -1.62%
2023-08-17 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9295 1.0895 0.9254 1.0854 0.0041 0.44%
2023-08-16 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9254 1.0854 0.9348 1.0948 -0.0094 -1.01%
2023-08-15 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9348 1.0948 0.9370 1.0970 -0.0022 -0.23%
2023-08-14 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9370 1.0970 0.9419 1.1019 -0.0049 -0.52%
2023-08-11 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9419 1.1019 0.9564 1.1164 -0.0145 -1.52%
2023-08-10 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9564 1.1164 0.9528 1.1128 0.0036 0.38%
2023-08-09 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9528 1.1128 0.9513 1.1113 0.0015 0.16%
2023-08-08 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9513 1.1113 0.9662 1.1262 -0.0149 -1.54%
2023-08-07 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9662 1.1262 0.9673 1.1273 -0.0011 -0.11%
2023-08-04 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9673 1.1273 0.9698 1.1298 -0.0025 -0.26%
2023-08-03 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9698 1.1298 0.9675 1.1275 0.0023 0.24%
2023-08-02 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9675 1.1275 0.9821 1.1421 -0.0146 -1.49%
2023-08-01 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9821 1.1421 0.9913 1.1513 -0.0092 -0.93%
2023-07-31 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9913 1.1513 0.9852 1.1452 0.0061 0.62%
2023-07-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9852 1.1452 0.9720 1.1320 0.0132 1.36%
2023-07-27 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9720 1.1320 0.9654 1.1254 0.0066 0.68%
2023-07-26 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9654 1.1254 0.9696 1.1296 -0.0042 -0.43%
2023-07-25 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9696 1.1296 0.9433 1.1033 0.0263 2.79%
2023-07-24 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9433 1.1033 0.9520 1.1120 -0.0087 -0.91%
2023-07-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9520 1.1120 0.9504 1.1104 0.0016 0.17%
2023-07-20 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9504 1.1104 0.9477 1.1077 0.0027 0.28%
2023-07-19 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9477 1.1077 0.9492 1.1092 -0.0015 -0.16%
2023-07-18 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9492 1.1092 0.9561 1.1161 -0.0069 -0.72%
2023-07-17 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9561 1.1161 0.9566 1.1166 -0.0005 -0.05%
2023-07-14 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9566 1.1166 0.9555 1.1155 0.0011 0.12%
2023-07-13 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9555 1.1155 0.9421 1.1021 0.0134 1.42%
2023-07-12 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9421 1.1021 0.9407 1.1007 0.0014 0.15%
2023-07-11 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9407 1.1007 0.9289 1.0889 0.0118 1.27%
2023-07-10 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9289 1.0889 0.9264 1.0864 0.0025 0.27%
2023-07-07 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9264 1.0864 0.9363 1.0963 -0.0099 -1.06%
2023-07-06 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9363 1.0963 0.9472 1.1072 -0.0109 -1.15%
2023-07-05 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9472 1.1072 0.9571 1.1171 -0.0099 -1.03%
2023-07-04 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9571 1.1171 0.9479 1.1079 0.0092 0.97%
2023-07-03 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9479 1.1079 0.9232 1.0832 0.0247 2.68%
2023-06-30 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9232 1.0832 0.9117 1.0717 0.0115 1.26%
2023-06-29 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9117 1.0717 0.9204 1.0804 -0.0087 -0.95%
2023-06-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9204 1.0804 0.9159 1.0759 0.0045 0.49%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商大数据智选消费A 1.8060 0.89%
浙商创业板指数增强A 0.7239 0.82%
浙商创业板指数增强C 0.7148 0.82%
浙商中证500指数增强A 1.4340 0.57%
浙商智选食品饮料股票A 0.7873 0.41%
浙商智选食品饮料股票C 0.7775 0.40%
浙商智选领航三年持有混合C 0.7550 0.35%
浙商智选领航三年持有混合A 0.7591 0.34%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1885 0.33%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.1664 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6904 4.48%
大摩沪港深精选混合C 0.6857 4.48%
中信建投低碳成长混合A 0.6665 4.03%
中信建投低碳成长混合C 0.6618 4.02%
格林创新成长混合A 0.6493 3.57%
格林创新成长混合C 0.6266 3.55%
大摩优悦安和混合A 0.7381 3.52%
大摩优悦安和混合C 0.7331 3.52%
永赢医药创新智选混合发起A 1.0346 3.51%
永赢医药创新智选混合发起C 1.0314 3.51%
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