浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询(009182)
今天最新净值
0.9892
0.0022 0.2200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0065
-0.0008 -0.0781%
- 累计净值：1.0566
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5508亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 向伟 陈亚芳 胡羿
近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询
近一季,浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0073 |
1.0747 |
1.0058 |
1.0732 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0058 |
1.0732 |
0.9977 |
1.0651 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9977 |
1.0651 |
1.0025 |
1.0699 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0025 |
1.0699 |
0.9987 |
1.0661 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9987 |
1.0661 |
0.9990 |
1.0664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9990 |
1.0664 |
0.9962 |
1.0636 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9962 |
1.0636 |
0.9974 |
1.0648 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9974 |
1.0648 |
0.9973 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9973 |
1.0647 |
0.9991 |
1.0665 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9991 |
1.0665 |
0.9963 |
1.0637 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9963 |
1.0637 |
0.9943 |
1.0617 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9943 |
1.0617 |
0.9909 |
1.0583 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9909 |
1.0583 |
0.9875 |
1.0549 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9875 |
1.0549 |
0.9863 |
1.0537 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9863 |
1.0537 |
0.9893 |
1.0567 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9893 |
1.0567 |
0.9883 |
1.0557 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9883 |
1.0557 |
0.9898 |
1.0572 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9898 |
1.0572 |
0.9920 |
1.0594 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9920 |
1.0594 |
0.9914 |
1.0588 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9914 |
1.0588 |
0.9906 |
1.0580 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9906 |
1.0580 |
0.9915 |
1.0589 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9915 |
1.0589 |
0.9892 |
1.0566 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9892 |
1.0566 |
0.9870 |
1.0544 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9870 |
1.0544 |
0.9875 |
1.0549 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9875 |
1.0549 |
0.9871 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9871 |
1.0545 |
0.9881 |
1.0555 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9881 |
1.0555 |
0.9868 |
1.0542 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9868 |
1.0542 |
0.9850 |
1.0524 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9850 |
1.0524 |
0.9857 |
1.0531 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9857 |
1.0531 |
0.9841 |
1.0515 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9841 |
1.0515 |
0.9848 |
1.0522 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9848 |
1.0522 |
0.9832 |
1.0506 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9832 |
1.0506 |
0.9841 |
1.0515 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9841 |
1.0515 |
0.9798 |
1.0472 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9798 |
1.0472 |
0.9824 |
1.0498 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9824 |
1.0498 |
0.9803 |
1.0477 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9803 |
1.0477 |
0.9838 |
1.0512 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9838 |
1.0512 |
0.9838 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9838 |
1.0512 |
0.9802 |
1.0476 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9802 |
1.0476 |
0.9798 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9798 |
1.0472 |
0.9762 |
1.0436 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9762 |
1.0436 |
0.9724 |
1.0398 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9724 |
1.0398 |
0.9711 |
1.0385 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9711 |
1.0385 |
0.9658 |
1.0332 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9658 |
1.0332 |
0.9603 |
1.0277 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9603 |
1.0277 |
0.9620 |
1.0294 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9620 |
1.0294 |
0.9642 |
1.0316 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9642 |
1.0316 |
0.9663 |
1.0337 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9663 |
1.0337 |
0.9672 |
1.0346 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9672 |
1.0346 |
0.9685 |
1.0359 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9685 |
1.0359 |
0.9682 |
1.0356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9682 |
1.0356 |
0.9669 |
1.0343 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9669 |
1.0343 |
0.9629 |
1.0303 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9629 |
1.0303 |
0.9601 |
1.0275 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9601 |
1.0275 |
0.9590 |
1.0264 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9590 |
1.0264 |
0.9627 |
1.0301 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-01-19 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9627 |
1.0301 |
0.9632 |
1.0306 |
-0.0005 |
-0.05% |
