浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询(009182)
今天最新净值
1.0302
0.0019 0.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
0.0019 0.1812%
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2426亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 向伟 陈亚芳 胡羿
近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询
近一季,浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0285 |
1.1060 |
1.0302 |
1.1077 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0302 |
1.1077 |
1.0283 |
1.1058 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0283 |
1.1058 |
1.0274 |
1.1049 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0274 |
1.1049 |
1.0291 |
1.1066 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0291 |
1.1066 |
1.0285 |
1.1060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0285 |
1.1060 |
1.0306 |
1.1081 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0306 |
1.1081 |
1.0329 |
1.1104 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0329 |
1.1104 |
1.0322 |
1.1097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0322 |
1.1097 |
1.0342 |
1.1117 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0342 |
1.1117 |
1.0344 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0344 |
1.1119 |
1.0342 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0342 |
1.1117 |
1.0299 |
1.1074 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0299 |
1.1074 |
1.0295 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0295 |
1.1070 |
1.0290 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0290 |
1.1065 |
1.0291 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0291 |
1.1066 |
1.0269 |
1.1044 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0269 |
1.1044 |
1.0271 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0271 |
1.1046 |
1.0321 |
1.1096 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0321 |
1.1096 |
1.0421 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0421 |
1.1096 |
1.0419 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0419 |
1.1094 |
1.0440 |
1.1115 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0440 |
1.1115 |
1.0472 |
1.1147 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0472 |
1.1147 |
1.0490 |
1.1165 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0490 |
1.1165 |
1.0486 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0486 |
1.1161 |
1.0487 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0487 |
1.1162 |
1.0494 |
1.1169 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0494 |
1.1169 |
1.0464 |
1.1139 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0464 |
1.1139 |
1.0462 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0462 |
1.1137 |
1.0447 |
1.1122 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0447 |
1.1122 |
1.0439 |
1.1114 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0439 |
1.1114 |
1.0431 |
1.1106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0431 |
1.1106 |
1.0422 |
1.1097 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0422 |
1.1097 |
1.0422 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0422 |
1.1097 |
1.0431 |
1.1106 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0431 |
1.1106 |
1.0432 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0432 |
1.1107 |
1.0437 |
1.1112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0437 |
1.1112 |
1.0415 |
1.1090 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0415 |
1.1090 |
1.0433 |
1.1108 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0433 |
1.1108 |
1.0415 |
1.1090 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0415 |
1.1090 |
1.0413 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0413 |
1.1088 |
1.0395 |
1.1070 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0395 |
1.1070 |
1.0399 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0399 |
1.1074 |
1.0427 |
1.1102 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0427 |
1.1102 |
1.0420 |
1.1095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0420 |
1.1095 |
1.0393 |
1.1068 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0393 |
1.1068 |
1.0362 |
1.1037 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0362 |
1.1037 |
1.0361 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0361 |
1.1036 |
1.0337 |
1.1012 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-09 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0337 |
1.1012 |
1.0304 |
1.0979 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0304 |
1.0979 |
1.0307 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0307 |
1.0982 |
1.0294 |
1.0969 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0294 |
1.0969 |
1.0289 |
1.0964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0289 |
1.0964 |
1.0308 |
1.0983 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0308 |
1.0983 |
1.0283 |
1.0958 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0283 |
1.0958 |
1.0277 |
1.0952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0277 |
1.0952 |
1.0300 |
1.0975 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0300 |
1.0975 |
1.0291 |
1.0966 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0291 |
1.0966 |
1.0351 |
1.1026 |
-0.0060 |
-0.58% |
