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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C - 基金主页(代码:009182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0289 -0.0016 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0467 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.2426亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	-0.91%	0.20%	0.39%	0.48%	7.52%	6.25%	12.84%
同类排名	982/1272	1150/1337	135/1341	416/1322	931/1238	949/1182	940/1136	-

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0277	-0.12%
2026-09-16	1.0289	-0.16%
2026-09-15	1.0305	-0.20%
2026-09-14	1.0326	0.02%
2026-09-11	1.0324	-0.48%
2026-09-10	1.0374	-0.10%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0001元
2021-06-01	2021-06-01	2021-06-03	分红	每份派现金0.0650元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0024元

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	1.14%	2.88%
601601	中国太保	0.0000	1.08%	0.72%
002948	青岛银行	0.0000	1.07%	4.31%
603565	中谷物流	0.0000	1.06%	4.31%
601000	唐山港	0.0000	0.94%	1.42%
600502	安徽建工	0.0000	0.93%	2.23%
601009	南京银行	0.0000	0.93%	2.58%
600026	中远海能	0.0000	0.92%	9.99%
601318	中国平安	0.0000	0.88%	1.13%
601229	上海银行	0.0000	0.86%	2.28%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金档案

基金代码	009182	基金简称	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	成子浩方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.90亿元	最近份额	7.2426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%