| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.92% | 0.24% | 1.73% | 3.29% | -2.02% | 0.06% | -1.88% | 5.37% |
| 同类排名 | 91/1382 | 560/1398 | 670/1397 | 174/1377 | 798/1273 | 646/1119 | 468/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0024元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600481 | 双良节能 | 24.5700 | 0.26% | -2.18% |
| 600039 | 四川路桥 | 26.5200 | 0.25% | 0.90% |
| 600863 | 内蒙华电 | 43.2700 | 0.21% | -1.71% |
| 002533 | 金杯电工 | 20.1200 | 0.20% | 0.28% |
| 600028 | 中国石化 | 29.0400 | 0.20% | 1.99% |
| 600873 | 梅花生物 | 16.6400 | 0.20% | 0.09% |
| 601838 | 成都银行 | 14.6300 | 0.20% | -0.14% |
| 002601 | 龙佰集团 | 8.7700 | 0.19% | 0.59% |
| 600546 | 山煤国际 | 8.8800 | 0.19% | -1.19% |
| 600919 | 江苏银行 | 22.9000 | 0.19% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6720 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0239 | 0.23% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0095 | 0.22% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0397 | 0.08% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0247 | 0.07% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0380 | 0.07% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0406 | 0.07% |
| 浙商惠丰 | 1.0590 | 0.06% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0704 | 0.06% |
| 浙商聚盈A | 1.0950 | 0.05% |
