浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询(009181)

今天最新净值 1.0581 -0.0022 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1248亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0565	1.1397	1.0581	1.1413	-0.0016	-0.15%
2026-09-15	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0581	1.1413	1.0603	1.1435	-0.0022	-0.21%
2026-09-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0603	1.1435	1.0601	1.1433	0.0002	0.02%
2026-09-11	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0601	1.1433	1.0652	1.1484	-0.0051	-0.48%
2026-09-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0652	1.1484	1.0662	1.1494	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0662	1.1494	1.0651	1.1483	0.0011	0.10%
2026-09-08	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0651	1.1483	1.0620	1.1452	0.0031	0.29%
2026-09-07	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0620	1.1452	1.0650	1.1482	-0.0030	-0.28%
2026-09-04	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0650	1.1482	1.0631	1.1463	0.0019	0.18%
2026-09-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0631	1.1463	1.0615	1.1447	0.0016	0.15%

2026-09-02	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0615	1.1447	1.0654	1.1486	-0.0039	-0.37%
2026-09-01	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0654	1.1486	1.0620	1.1452	0.0034	0.32%
2026-08-31	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0620	1.1452	1.0622	1.1454	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0622	1.1454	1.0611	1.1443	0.0011	0.10%
2026-08-27	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0611	1.1443	1.0621	1.1453	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0621	1.1453	1.0604	1.1436	0.0017	0.16%
2026-08-25	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0604	1.1436	1.0599	1.1431	0.0005	0.05%
2026-08-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0599	1.1431	1.0573	1.1405	0.0026	0.25%
2026-08-21	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0573	1.1405	1.0591	1.1423	-0.0018	-0.17%
2026-08-20	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0591	1.1423	1.0574	1.1406	0.0017	0.16%
2026-08-19	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0574	1.1406	1.0568	1.1400	0.0006	0.06%
2026-08-18	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0568	1.1400	1.0556	1.1388	0.0012	0.11%
2026-08-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0556	1.1388	1.0539	1.1371	0.0017	0.16%
2026-08-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0539	1.1371	1.0558	1.1390	-0.0019	-0.18%
2026-08-13	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0558	1.1390	1.0580	1.1412	-0.0022	-0.21%

2026-08-12	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0580	1.1412	1.0586	1.1418	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0586	1.1418	1.0605	1.1437	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0605	1.1437	1.0571	1.1403	0.0034	0.32%
2026-08-07	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0571	1.1403	1.0587	1.1419	-0.0016	-0.15%
2026-08-06	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0587	1.1419	1.0595	1.1427	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0595	1.1427	1.0601	1.1433	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0601	1.1433	1.0656	1.1488	-0.0055	-0.52%
2026-08-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0656	1.1488	1.0645	1.1477	0.0011	0.10%
2026-07-31	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0645	1.1477	1.0655	1.1487	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0655	1.1487	1.0609	1.1441	0.0046	0.43%
2026-07-29	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0609	1.1441	1.0557	1.1389	0.0052	0.49%
2026-07-28	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0557	1.1389	1.0542	1.1374	0.0015	0.14%
2026-07-27	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0542	1.1374	1.0521	1.1353	0.0021	0.20%
2026-07-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0521	1.1353	1.0568	1.1400	-0.0047	-0.44%
2026-07-23	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0568	1.1400	1.0539	1.1371	0.0029	0.28%
2026-07-22	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0539	1.1371	1.0523	1.1355	0.0016	0.15%
2026-07-21	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0523	1.1355	1.0544	1.1376	-0.0021	-0.20%
2026-07-20	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0544	1.1376	1.0478	1.1310	0.0066	0.63%
2026-07-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0478	1.1310	1.0496	1.1328	-0.0018	-0.17%
2026-07-16	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0496	1.1328	1.0511	1.1343	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0511	1.1343	1.0456	1.1288	0.0055	0.53%
2026-07-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0456	1.1288	1.0418	1.1250	0.0038	0.36%
2026-07-13	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0418	1.1250	1.0400	1.1232	0.0018	0.17%
2026-07-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0400	1.1232	1.0391	1.1223	0.0009	0.09%
2026-07-09	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0391	1.1223	1.0419	1.1251	-0.0028	-0.27%
2026-07-08	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0419	1.1251	1.0422	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0422	1.1254	1.0473	1.1305	-0.0051	-0.49%
2026-07-06	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0473	1.1305	1.0425	1.1257	0.0048	0.46%
2026-07-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0425	1.1257	1.0391	1.1223	0.0034	0.33%
2026-07-02	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0391	1.1223	1.0366	1.1198	0.0025	0.24%
2026-07-01	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0366	1.1198	1.0308	1.1140	0.0058	0.56%
2026-06-30	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0308	1.1140	1.0369	1.1201	-0.0061	-0.59%
2026-06-29	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0369	1.1201	1.0345	1.1177	0.0024	0.23%
2026-06-26	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0345	1.1177	1.0410	1.1242	-0.0065	-0.62%
2026-06-25	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0410	1.1242	1.0427	1.1259	-0.0017	-0.16%
2026-06-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0427	1.1259	1.0460	1.1292	-0.0033	-0.32%
2026-06-23	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0460	1.1292	1.0466	1.1298	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0466	1.1298	1.0428	1.1260	0.0038	0.36%
2026-06-18	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0428	1.1260	1.0504	1.1336	-0.0076	-0.72%
2026-06-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0504	1.1336	1.0511	1.1343	-0.0007	-0.07%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%