浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询(009181)
今天最新净值
1.0028
0.0022 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0206
0.0006 0.0607%
- 累计净值：1.0759
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4627亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 向伟 陈亚芳 胡羿
近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询
近一季,浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0200 |
1.0931 |
1.0194 |
1.0925 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0194 |
1.0925 |
1.0189 |
1.0920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0189 |
1.0920 |
1.0212 |
1.0943 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0212 |
1.0943 |
1.0239 |
1.0970 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0239 |
1.0970 |
1.0216 |
1.0947 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0216 |
1.0947 |
1.0202 |
1.0933 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0202 |
1.0933 |
1.0119 |
1.0850 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0119 |
1.0850 |
1.0167 |
1.0898 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0167 |
1.0898 |
1.0129 |
1.0860 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0129 |
1.0860 |
1.0132 |
1.0863 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0132 |
1.0863 |
1.0103 |
1.0834 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0103 |
1.0834 |
1.0115 |
1.0846 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0115 |
1.0846 |
1.0114 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0114 |
1.0845 |
1.0132 |
1.0863 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0132 |
1.0863 |
1.0103 |
1.0834 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0103 |
1.0834 |
1.0082 |
1.0813 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0082 |
1.0813 |
1.0048 |
1.0779 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0048 |
1.0779 |
1.0013 |
1.0744 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0013 |
1.0744 |
1.0001 |
1.0732 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0001 |
1.0732 |
1.0031 |
1.0762 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0031 |
1.0762 |
1.0021 |
1.0752 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0021 |
1.0752 |
1.0036 |
1.0767 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0036 |
1.0767 |
1.0058 |
1.0789 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0058 |
1.0789 |
1.0052 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0052 |
1.0783 |
1.0043 |
1.0774 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0043 |
1.0774 |
1.0052 |
1.0783 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0052 |
1.0783 |
1.0028 |
1.0759 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0028 |
1.0759 |
1.0006 |
1.0737 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0006 |
1.0737 |
1.0011 |
1.0742 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0011 |
1.0742 |
1.0006 |
1.0737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0006 |
1.0737 |
1.0017 |
1.0748 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0017 |
1.0748 |
1.0003 |
1.0734 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0003 |
1.0734 |
0.9985 |
1.0716 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9985 |
1.0716 |
0.9992 |
1.0723 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9992 |
1.0723 |
0.9976 |
1.0707 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9976 |
1.0707 |
0.9982 |
1.0713 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9982 |
1.0713 |
0.9966 |
1.0697 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9966 |
1.0697 |
0.9974 |
1.0705 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9974 |
1.0705 |
0.9931 |
1.0662 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9931 |
1.0662 |
0.9957 |
1.0688 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9957 |
1.0688 |
0.9936 |
1.0667 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9936 |
1.0667 |
0.9971 |
1.0702 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9971 |
1.0702 |
0.9971 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9971 |
1.0702 |
0.9934 |
1.0665 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9934 |
1.0665 |
0.9930 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9930 |
1.0661 |
0.9894 |
1.0625 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9894 |
1.0625 |
0.9853 |
1.0584 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9853 |
1.0584 |
0.9840 |
1.0571 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9840 |
1.0571 |
0.9786 |
1.0517 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9786 |
1.0517 |
0.9731 |
1.0462 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9731 |
1.0462 |
0.9748 |
1.0479 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9748 |
1.0479 |
0.9770 |
1.0501 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9770 |
1.0501 |
0.9791 |
1.0522 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9791 |
1.0522 |
0.9799 |
1.0530 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9799 |
1.0530 |
0.9812 |
1.0543 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
0.9812 |
1.0543 |
0.9809 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
