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浙商中华预期高股息C基金净值查询(007216)

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今天最新净值 1.0159 -0.0039 -0.3800% 2023-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9958 0.0001 0.0108%
  • 累计净值：1.0159
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1936亿
  • 最近资产：5.12亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：查晓磊 刘宏达 王剑
近一季浙商中华预期高股息C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浙商中华预期高股息C(007216)基金累计收益率-11.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-26 007216 浙商中华预期高股息C 0.9957 0.9957 1.0055 1.0055 -0.0098 -0.97%
2023-09-25 007216 浙商中华预期高股息C 1.0055 1.0055 1.0192 1.0192 -0.0137 -1.34%
2023-09-22 007216 浙商中华预期高股息C 1.0192 1.0192 1.0107 1.0107 0.0085 0.84%
2023-09-21 007216 浙商中华预期高股息C 1.0107 1.0107 1.0260 1.0260 -0.0153 -1.49%
2023-09-20 007216 浙商中华预期高股息C 1.0260 1.0260 1.0299 1.0299 -0.0039 -0.38%
2023-09-19 007216 浙商中华预期高股息C 1.0299 1.0299 1.0159 1.0159 0.0140 1.38%
2023-09-18 007216 浙商中华预期高股息C 1.0159 1.0159 1.0198 1.0198 -0.0039 -0.38%
2023-09-15 007216 浙商中华预期高股息C 1.0198 1.0198 1.0170 1.0170 0.0028 0.28%
2023-09-14 007216 浙商中华预期高股息C 1.0170 1.0170 1.0018 1.0018 0.0152 1.52%
2023-09-13 007216 浙商中华预期高股息C 1.0018 1.0018 0.9992 0.9992 0.0026 0.26%
2023-09-12 007216 浙商中华预期高股息C 0.9992 0.9992 1.0140 1.0140 -0.0148 -1.46%
2023-09-11 007216 浙商中华预期高股息C 1.0140 1.0140 1.0206 1.0206 -0.0066 -0.65%
2023-09-08 007216 浙商中华预期高股息C 1.0206 1.0206 1.0178 1.0178 0.0028 0.28%
2023-09-07 007216 浙商中华预期高股息C 1.0178 1.0178 1.0260 1.0260 -0.0082 -0.80%
2023-09-06 007216 浙商中华预期高股息C 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79%
2023-09-05 007216 浙商中华预期高股息C 1.0180 1.0180 1.0222 1.0222 -0.0042 -0.41%
2023-09-04 007216 浙商中华预期高股息C 1.0222 1.0222 0.9843 0.9843 0.0379 3.85%
2023-09-01 007216 浙商中华预期高股息C 0.9843 0.9843 0.9842 0.9842 0.0001 0.01%
2023-08-31 007216 浙商中华预期高股息C 0.9842 0.9842 0.9825 0.9825 0.0017 0.17%
2023-08-30 007216 浙商中华预期高股息C 0.9825 0.9825 0.9862 0.9862 -0.0037 -0.38%
2023-08-29 007216 浙商中华预期高股息C 0.9862 0.9862 0.9655 0.9655 0.0207 2.14%
2023-08-28 007216 浙商中华预期高股息C 0.9655 0.9655 0.9751 0.9751 -0.0096 -0.98%
2023-08-25 007216 浙商中华预期高股息C 0.9751 0.9751 0.9761 0.9761 -0.0010 -0.10%
2023-08-24 007216 浙商中华预期高股息C 0.9761 0.9761 0.9656 0.9656 0.0105 1.09%
2023-08-23 007216 浙商中华预期高股息C 0.9656 0.9656 0.9647 0.9647 0.0009 0.09%
2023-08-22 007216 浙商中华预期高股息C 0.9647 0.9647 0.9530 0.9530 0.0117 1.23%
2023-08-21 007216 浙商中华预期高股息C 0.9530 0.9530 0.9681 0.9681 -0.0151 -1.56%
2023-08-18 007216 浙商中华预期高股息C 0.9681 0.9681 0.9772 0.9772 -0.0091 -0.93%
2023-08-17 007216 浙商中华预期高股息C 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2023-08-16 007216 浙商中华预期高股息C 0.9777 0.9777 0.9859 0.9859 -0.0082 -0.83%
2023-08-15 007216 浙商中华预期高股息C 0.9859 0.9859 0.9903 0.9903 -0.0044 -0.44%
2023-08-14 007216 浙商中华预期高股息C 0.9903 0.9903 1.0011 1.0011 -0.0108 -1.08%
2023-08-11 007216 浙商中华预期高股息C 1.0011 1.0011 1.0133 1.0133 -0.0122 -1.20%
2023-08-10 007216 浙商中华预期高股息C 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25%
2023-08-09 007216 浙商中华预期高股息C 1.0108 1.0108 1.0120 1.0120 -0.0012 -0.12%
2023-08-08 007216 浙商中华预期高股息C 1.0120 1.0120 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20%
2023-08-07 007216 浙商中华预期高股息C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2023-08-04 007216 浙商中华预期高股息C 1.0142 1.0142 1.0121 1.0121 0.0021 0.21%
2023-08-03 007216 浙商中华预期高股息C 1.0121 1.0121 1.0172 1.0172 -0.0051 -0.50%
2023-08-02 007216 浙商中华预期高股息C 1.0172 1.0172 1.0248 1.0248 -0.0076 -0.74%
2023-08-01 007216 浙商中华预期高股息C 1.0248 1.0248 1.0381 1.0381 -0.0133 -1.28%
2023-07-31 007216 浙商中华预期高股息C 1.0381 1.0381 1.0204 1.0204 0.0177 1.73%
2023-07-28 007216 浙商中华预期高股息C 1.0204 1.0204 1.0130 1.0130 0.0074 0.73%
2023-07-27 007216 浙商中华预期高股息C 1.0130 1.0130 1.0083 1.0083 0.0047 0.47%
2023-07-26 007216 浙商中华预期高股息C 1.0083 1.0083 1.0139 1.0139 -0.0056 -0.55%
2023-07-25 007216 浙商中华预期高股息C 1.0139 1.0139 0.9796 0.9796 0.0343 3.50%
2023-07-24 007216 浙商中华预期高股息C 0.9796 0.9796 0.9937 0.9937 -0.0141 -1.42%
2023-07-21 007216 浙商中华预期高股息C 0.9937 0.9937 0.9977 0.9977 -0.0040 -0.40%
2023-07-20 007216 浙商中华预期高股息C 0.9977 0.9977 0.9948 0.9948 0.0029 0.29%
2023-07-19 007216 浙商中华预期高股息C 0.9948 0.9948 0.9920 0.9920 0.0028 0.28%
2023-07-18 007216 浙商中华预期高股息C 0.9920 0.9920 1.0063 1.0063 -0.0143 -1.42%
2023-07-17 007216 浙商中华预期高股息C 1.0063 1.0063 1.0056 1.0056 0.0007 0.07%
2023-07-14 007216 浙商中华预期高股息C 1.0056 1.0056 1.0013 1.0013 0.0043 0.43%
2023-07-13 007216 浙商中华预期高股息C 1.0013 1.0013 0.9900 0.9900 0.0113 1.14%
2023-07-12 007216 浙商中华预期高股息C 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2023-07-11 007216 浙商中华预期高股息C 0.9903 0.9903 0.9891 0.9891 0.0012 0.12%
2023-07-10 007216 浙商中华预期高股息C 0.9891 0.9891 0.9932 0.9932 -0.0041 -0.41%
2023-07-07 007216 浙商中华预期高股息C 0.9932 0.9932 1.0016 1.0016 -0.0084 -0.84%
2023-07-06 007216 浙商中华预期高股息C 1.0016 1.0016 1.0114 1.0114 -0.0098 -0.97%
2023-07-05 007216 浙商中华预期高股息C 1.0114 1.0114 1.0235 1.0235 -0.0121 -1.18%
2023-07-04 007216 浙商中华预期高股息C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2023-07-03 007216 浙商中华预期高股息C 1.0235 1.0235 1.0022 1.0022 0.0213 2.13%
2023-06-30 007216 浙商中华预期高股息C 1.0022 1.0022 0.9944 0.9944 0.0078 0.78%
2023-06-29 007216 浙商中华预期高股息C 0.9944 0.9944 0.9987 0.9987 -0.0043 -0.43%
2023-06-28 007216 浙商中华预期高股息C 0.9987 0.9987 0.9894 0.9894 0.0093 0.94%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商大数据智选消费A 1.8060 0.89%
浙商创业板指数增强A 0.7239 0.82%
浙商创业板指数增强C 0.7148 0.82%
浙商中证500指数增强A 1.4340 0.57%
浙商智选食品饮料股票A 0.7873 0.41%
浙商智选食品饮料股票C 0.7775 0.40%
浙商智选领航三年持有混合C 0.7550 0.35%
浙商智选领航三年持有混合A 0.7591 0.34%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1885 0.33%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.1664 0.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金华证清洁能源指数发起A 0.6295 3.49%
中金华证清洁能源指数发起C 0.6281 3.49%
天弘中证光伏C 0.8424 3.45%
平安中证光伏产业指数C 0.6811 3.45%
天弘中证光伏A 0.8469 3.44%
招商中证光伏产业指数A 0.6829 3.44%
广发中证光伏产业指数C 0.7358 3.44%
华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6018 3.44%
华夏中证光伏产业指数发起式C 0.6137 3.44%
广发中证光伏产业指数A 0.7390 3.43%
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