浙商中华预期高股息C基金净值查询(007216)
今天最新净值
0.9714
-0.0106 -1.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9737
0.0110 1.1392%
- 累计净值:0.9714
- 成立日期:2019-10-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.1936亿
- 最近资产:
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:查晓磊 刘宏达 王剑 贾腾
近一周,浙商中华预期高股息C(007216)基金累计收益率-0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0125 |
1.30% |
2024-04-24 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0049 |
0.51% |
2024-04-23 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0043 |
-0.45% |
2024-04-22 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0120 |
-1.23% |
2024-04-19 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0004 |
-0.04% |