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浙商沪港深精选混合C基金净值查询(007369)

今天最新净值 0.9889 0.0242 2.5100% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0224 0.0335 3.3831%
  • 累计净值:1.1389
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6337亿
  • 最近资产:6.91亿
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:刘宏达
近一季浙商沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率-12.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0078 1.1578 0.9889 1.1389 0.0189 1.91%
2022-12-08 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9889 1.1389 0.9647 1.1147 0.0242 2.51%
2022-12-07 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9647 1.1147 0.9786 1.1286 -0.0139 -1.42%
2022-12-06 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9786 1.1286 0.9809 1.1309 -0.0023 -0.23%
2022-12-05 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9809 1.1309 0.9587 1.1087 0.0222 2.32%
2022-12-02 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9587 1.1087 0.9679 1.1179 -0.0092 -0.95%
2022-12-01 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9679 1.1179 0.9690 1.1190 -0.0011 -0.11%
2022-11-30 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9690 1.1190 0.9468 1.0968 0.0222 2.34%
2022-11-29 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9468 1.0968 0.9068 1.0568 0.0400 4.41%
2022-11-28 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9068 1.0568 0.9051 1.0551 0.0017 0.19%
2022-11-25 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9051 1.0551 0.9092 1.0592 -0.0041 -0.45%
2022-11-24 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9092 1.0592 0.9041 1.0541 0.0051 0.56%
2022-11-23 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9041 1.0541 0.9016 1.0516 0.0025 0.28%
2022-11-22 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9016 1.0516 0.9040 1.0540 -0.0024 -0.27%
2022-11-21 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9040 1.0540 0.9187 1.0687 -0.0147 -1.60%
2022-11-18 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9187 1.0687 0.9219 1.0719 -0.0032 -0.35%
2022-11-17 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9219 1.0719 0.9249 1.0749 -0.0030 -0.32%
2022-11-16 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9249 1.0749 0.9315 1.0815 -0.0066 -0.71%
2022-11-15 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9315 1.0815 0.9077 1.0577 0.0238 2.62%
2022-11-14 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9077 1.0577 0.9153 1.0653 -0.0076 -0.83%
2022-11-11 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9153 1.0653 0.8769 1.0269 0.0384 4.38%
2022-11-10 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8769 1.0269 0.8862 1.0362 -0.0093 -1.05%
2022-11-09 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8862 1.0362 0.8952 1.0452 -0.0090 -1.01%
2022-11-08 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8952 1.0452 0.9020 1.0520 -0.0068 -0.75%
2022-11-07 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9020 1.0520 0.8890 1.0390 0.0130 1.46%
2022-11-04 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8890 1.0390 0.8501 1.0001 0.0389 4.58%
2022-11-03 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8501 1.0001 0.8645 1.0145 -0.0144 -1.67%
2022-11-02 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8645 1.0145 0.8440 0.9940 0.0205 2.43%
2022-11-01 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8440 0.9940 0.7964 0.9464 0.0476 5.98%
2022-10-31 007369 浙商沪港深精选混合C 0.7964 0.9464 0.8167 0.9667 -0.0203 -2.49%
2022-10-28 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8167 0.9667 0.8421 0.9921 -0.0254 -3.02%
2022-10-27 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8421 0.9921 0.8446 0.9946 -0.0025 -0.30%
2022-10-26 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8446 0.9946 0.8368 0.9868 0.0078 0.93%
2022-10-25 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8368 0.9868 0.8176 0.9676 0.0192 2.35%
2022-10-24 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8176 0.9676 0.8656 1.0156 -0.0480 -5.55%
2022-10-21 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8656 1.0156 0.8647 1.0147 0.0009 0.10%
2022-10-20 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8647 1.0147 0.8728 1.0228 -0.0081 -0.93%
2022-10-19 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8728 1.0228 0.8917 1.0417 -0.0189 -2.12%
2022-10-18 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8917 1.0417 0.8777 1.0277 0.0140 1.60%
2022-10-17 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8777 1.0277 0.8749 1.0249 0.0028 0.32%
2022-10-14 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8749 1.0249 0.8663 1.0163 0.0086 0.99%
2022-10-13 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8663 1.0163 0.8814 1.0314 -0.0151 -1.71%
2022-10-12 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8814 1.0314 0.8825 1.0325 -0.0011 -0.12%
2022-10-11 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8825 1.0325 0.9033 1.0533 -0.0208 -2.30%
2022-10-10 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9033 1.0533 0.9052 1.0552 -0.0019 -0.21%
2022-09-30 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9052 1.0552 0.9113 1.0613 -0.0061 -0.67%
2022-09-29 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9113 1.0613 0.9202 1.0702 -0.0089 -0.97%
2022-09-28 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9202 1.0702 0.9388 1.0888 -0.0186 -1.98%
2022-09-27 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9388 1.0888 0.9195 1.0695 0.0193 2.10%
2022-09-26 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9195 1.0695 0.9165 1.0665 0.0030 0.33%
2022-09-23 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9165 1.0665 0.9266 1.0766 -0.0101 -1.09%
2022-09-22 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9266 1.0766 0.9353 1.0853 -0.0087 -0.93%
2022-09-21 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9353 1.0853 0.9492 1.0992 -0.0139 -1.46%
2022-09-20 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9492 1.0992 0.9412 1.0912 0.0080 0.85%
2022-09-19 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9412 1.0912 0.9481 1.0981 -0.0069 -0.73%
2022-09-16 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9481 1.0981 0.9613 1.1113 -0.0132 -1.37%
2022-09-15 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9613 1.1113 0.9603 1.1103 0.0010 0.10%
2022-09-14 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9603 1.1103 0.9747 1.1247 -0.0144 -1.48%
2022-09-13 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9747 1.1247 0.9894 1.1394 -0.0147 -1.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%