浙商沪港深精选混合C基金净值查询(007369)
今天最新净值
0.8175
0.0002 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8786
0.0104 1.1986%
- 累计净值:0.9680
- 成立日期:2019-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.6337亿
- 最近资产:
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:刘宏达 贾腾 刘炜
近一周,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率3.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8682 |
1.0187 |
0.8617 |
1.0122 |
0.0065 |
0.75% |
2024-04-24 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8617 |
1.0122 |
0.8467 |
0.9972 |
0.0150 |
1.77% |
2024-04-23 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8467 |
0.9972 |
0.8444 |
0.9949 |
0.0023 |
0.27% |
2024-04-22 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8444 |
0.9949 |
0.8375 |
0.9880 |
0.0069 |
0.82% |
2024-04-19 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8375 |
0.9880 |
0.8449 |
0.9954 |
-0.0074 |
-0.88% |