浙商智选价值混合A基金净值查询(010381)

今天最新净值 1.2658 0.0033 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2639 0.0085 0.6733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2864
成立日期：2021-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.8364亿
最近资产：8.46亿
基金公司：浙商基金
基金经理：贾腾刘雅清

近一季浙商智选价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智选价值混合A(010381)基金累计收益率3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010381	浙商智选价值混合A	1.2572	1.2778	1.2658	1.2864	-0.0086	-0.68%
2026-09-14	010381	浙商智选价值混合A	1.2658	1.2864	1.2625	1.2831	0.0033	0.26%
2026-09-11	010381	浙商智选价值混合A	1.2625	1.2831	1.2755	1.2961	-0.0130	-1.02%
2026-09-10	010381	浙商智选价值混合A	1.2755	1.2961	1.2803	1.3009	-0.0048	-0.37%
2026-09-09	010381	浙商智选价值混合A	1.2803	1.3009	1.2704	1.2910	0.0099	0.78%
2026-09-08	010381	浙商智选价值混合A	1.2704	1.2910	1.2689	1.2895	0.0015	0.12%
2026-09-07	010381	浙商智选价值混合A	1.2689	1.2895	1.2781	1.2987	-0.0092	-0.72%
2026-09-04	010381	浙商智选价值混合A	1.2781	1.2987	1.2667	1.2873	0.0114	0.90%
2026-09-03	010381	浙商智选价值混合A	1.2667	1.2873	1.2617	1.2823	0.0050	0.40%
2026-09-02	010381	浙商智选价值混合A	1.2617	1.2823	1.2720	1.2926	-0.0103	-0.81%

2026-09-01	010381	浙商智选价值混合A	1.2720	1.2926	1.2659	1.2865	0.0061	0.48%
2026-08-31	010381	浙商智选价值混合A	1.2659	1.2865	1.2595	1.2801	0.0064	0.51%
2026-08-28	010381	浙商智选价值混合A	1.2595	1.2801	1.2536	1.2742	0.0059	0.47%
2026-08-27	010381	浙商智选价值混合A	1.2536	1.2742	1.2468	1.2674	0.0068	0.55%
2026-08-26	010381	浙商智选价值混合A	1.2468	1.2674	1.2315	1.2521	0.0153	1.24%
2026-08-25	010381	浙商智选价值混合A	1.2315	1.2521	1.2297	1.2503	0.0018	0.15%
2026-08-24	010381	浙商智选价值混合A	1.2297	1.2503	1.2331	1.2537	-0.0034	-0.28%
2026-08-21	010381	浙商智选价值混合A	1.2331	1.2537	1.2291	1.2497	0.0040	0.33%
2026-08-20	010381	浙商智选价值混合A	1.2291	1.2497	1.2199	1.2405	0.0092	0.75%
2026-08-19	010381	浙商智选价值混合A	1.2199	1.2405	1.2169	1.2375	0.0030	0.25%
2026-08-18	010381	浙商智选价值混合A	1.2169	1.2375	1.2174	1.2380	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	010381	浙商智选价值混合A	1.2174	1.2380	1.2100	1.2306	0.0074	0.61%
2026-08-14	010381	浙商智选价值混合A	1.2100	1.2306	1.2197	1.2403	-0.0097	-0.80%
2026-08-13	010381	浙商智选价值混合A	1.2197	1.2403	1.2277	1.2483	-0.0080	-0.65%
2026-08-12	010381	浙商智选价值混合A	1.2277	1.2483	1.2377	1.2583	-0.0100	-0.81%

2026-08-11	010381	浙商智选价值混合A	1.2377	1.2583	1.2564	1.2770	-0.0187	-1.49%
2026-08-10	010381	浙商智选价值混合A	1.2564	1.2770	1.2389	1.2595	0.0175	1.41%
2026-08-07	010381	浙商智选价值混合A	1.2389	1.2595	1.2493	1.2699	-0.0104	-0.83%
2026-08-06	010381	浙商智选价值混合A	1.2493	1.2699	1.2532	1.2738	-0.0039	-0.31%
2026-08-05	010381	浙商智选价值混合A	1.2532	1.2738	1.2449	1.2655	0.0083	0.67%
2026-08-04	010381	浙商智选价值混合A	1.2449	1.2655	1.2673	1.2879	-0.0224	-1.80%
2026-08-03	010381	浙商智选价值混合A	1.2673	1.2879	1.2643	1.2849	0.0030	0.24%
2026-07-31	010381	浙商智选价值混合A	1.2643	1.2849	1.2823	1.3029	-0.0180	-1.42%
2026-07-30	010381	浙商智选价值混合A	1.2823	1.3029	1.2647	1.2853	0.0176	1.39%
2026-07-29	010381	浙商智选价值混合A	1.2647	1.2853	1.2453	1.2659	0.0194	1.56%
2026-07-28	010381	浙商智选价值混合A	1.2453	1.2659	1.2460	1.2666	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	010381	浙商智选价值混合A	1.2460	1.2666	1.2380	1.2586	0.0080	0.65%
2026-07-24	010381	浙商智选价值混合A	1.2380	1.2586	1.2514	1.2720	-0.0134	-1.07%
2026-07-23	010381	浙商智选价值混合A	1.2514	1.2720	1.2251	1.2457	0.0263	2.15%
2026-07-22	010381	浙商智选价值混合A	1.2251	1.2457	1.2246	1.2452	0.0005	0.04%
2026-07-21	010381	浙商智选价值混合A	1.2246	1.2452	1.2220	1.2426	0.0026	0.21%
2026-07-20	010381	浙商智选价值混合A	1.2220	1.2426	1.1924	1.2130	0.0296	2.48%
2026-07-17	010381	浙商智选价值混合A	1.1924	1.2130	1.2045	1.2251	-0.0121	-1.00%
2026-07-16	010381	浙商智选价值混合A	1.2045	1.2251	1.2047	1.2253	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	010381	浙商智选价值混合A	1.2047	1.2253	1.1912	1.2118	0.0135	1.13%
2026-07-14	010381	浙商智选价值混合A	1.1912	1.2118	1.1770	1.1976	0.0142	1.21%
2026-07-13	010381	浙商智选价值混合A	1.1770	1.1976	1.1722	1.1928	0.0048	0.41%
2026-07-10	010381	浙商智选价值混合A	1.1722	1.1928	1.1755	1.1961	-0.0033	-0.28%
2026-07-09	010381	浙商智选价值混合A	1.1755	1.1961	1.1880	1.2086	-0.0125	-1.06%
2026-07-08	010381	浙商智选价值混合A	1.1880	1.2086	1.1851	1.2057	0.0029	0.24%
2026-07-07	010381	浙商智选价值混合A	1.1851	1.2057	1.1958	1.2164	-0.0107	-0.89%
2026-07-06	010381	浙商智选价值混合A	1.1958	1.2164	1.1722	1.1928	0.0236	2.01%
2026-07-03	010381	浙商智选价值混合A	1.1722	1.1928	1.1563	1.1769	0.0159	1.38%
2026-07-02	010381	浙商智选价值混合A	1.1563	1.1769	1.1397	1.1603	0.0166	1.46%
2026-07-01	010381	浙商智选价值混合A	1.1397	1.1603	1.1304	1.1510	0.0093	0.82%
2026-06-30	010381	浙商智选价值混合A	1.1304	1.1510	1.1499	1.1705	-0.0195	-1.73%
2026-06-29	010381	浙商智选价值混合A	1.1499	1.1705	1.1359	1.1565	0.0140	1.23%
2026-06-26	010381	浙商智选价值混合A	1.1359	1.1565	1.1416	1.1622	-0.0057	-0.50%
2026-06-25	010381	浙商智选价值混合A	1.1416	1.1622	1.1492	1.1698	-0.0076	-0.66%
2026-06-24	010381	浙商智选价值混合A	1.1492	1.1698	1.1657	1.1863	-0.0165	-1.44%
2026-06-23	010381	浙商智选价值混合A	1.1657	1.1863	1.1817	1.2023	-0.0160	-1.35%
2026-06-22	010381	浙商智选价值混合A	1.1817	1.2023	1.1756	1.1962	0.0061	0.52%
2026-06-18	010381	浙商智选价值混合A	1.1756	1.1962	1.2103	1.2309	-0.0347	-2.95%
2026-06-17	010381	浙商智选价值混合A	1.2103	1.2309	1.2137	1.2343	-0.0034	-0.28%
2026-06-16	010381	浙商智选价值混合A	1.2137	1.2343	1.2352	1.2558	-0.0215	-1.77%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%