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浙商智选价值混合A基金净值查询(010381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2419 -0.0153 -1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2639 0.0085 0.6733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2625
成立日期：2021-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.8364亿
最近资产：8.46亿
基金公司：浙商基金
基金经理：贾腾刘雅清

近一周浙商智选价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智选价值混合A(010381)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010381	浙商智选价值混合A	1.2362	1.2568	1.2419	1.2625	-0.0057	-0.46%
2026-09-16	010381	浙商智选价值混合A	1.2419	1.2625	1.2572	1.2778	-0.0153	-1.23%
2026-09-15	010381	浙商智选价值混合A	1.2572	1.2778	1.2658	1.2864	-0.0086	-0.68%
2026-09-14	010381	浙商智选价值混合A	1.2658	1.2864	1.2625	1.2831	0.0033	0.26%
2026-09-11	010381	浙商智选价值混合A	1.2625	1.2831	1.2755	1.2961	-0.0130	-1.02%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%