浙商智选价值混合C基金净值查询(010382)

今天最新净值 1.2262 -0.0085 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2359 0.0083 0.6733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2444
成立日期：2021-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0038亿
最近资产：8.46亿
基金公司：浙商基金
基金经理：贾腾刘雅清

近一季浙商智选价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智选价值混合C(010382)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010382	浙商智选价值混合C	1.2113	1.2295	1.2262	1.2444	-0.0149	-1.23%
2026-09-15	010382	浙商智选价值混合C	1.2262	1.2444	1.2347	1.2529	-0.0085	-0.69%
2026-09-14	010382	浙商智选价值混合C	1.2347	1.2529	1.2315	1.2497	0.0032	0.26%
2026-09-11	010382	浙商智选价值混合C	1.2315	1.2497	1.2442	1.2624	-0.0127	-1.02%
2026-09-10	010382	浙商智选价值混合C	1.2442	1.2624	1.2489	1.2671	-0.0047	-0.38%
2026-09-09	010382	浙商智选价值混合C	1.2489	1.2671	1.2392	1.2574	0.0097	0.78%
2026-09-08	010382	浙商智选价值混合C	1.2392	1.2574	1.2377	1.2559	0.0015	0.12%
2026-09-07	010382	浙商智选价值混合C	1.2377	1.2559	1.2469	1.2651	-0.0092	-0.74%
2026-09-04	010382	浙商智选价值混合C	1.2469	1.2651	1.2357	1.2539	0.0112	0.91%
2026-09-03	010382	浙商智选价值混合C	1.2357	1.2539	1.2309	1.2491	0.0048	0.39%

2026-09-02	010382	浙商智选价值混合C	1.2309	1.2491	1.2410	1.2592	-0.0101	-0.81%
2026-09-01	010382	浙商智选价值混合C	1.2410	1.2592	1.2350	1.2532	0.0060	0.49%
2026-08-31	010382	浙商智选价值混合C	1.2350	1.2532	1.2288	1.2470	0.0062	0.50%
2026-08-28	010382	浙商智选价值混合C	1.2288	1.2470	1.2230	1.2412	0.0058	0.47%
2026-08-27	010382	浙商智选价值混合C	1.2230	1.2412	1.2164	1.2346	0.0066	0.54%
2026-08-26	010382	浙商智选价值混合C	1.2164	1.2346	1.2015	1.2197	0.0149	1.24%
2026-08-25	010382	浙商智选价值混合C	1.2015	1.2197	1.1998	1.2180	0.0017	0.14%
2026-08-24	010382	浙商智选价值混合C	1.1998	1.2180	1.2032	1.2214	-0.0034	-0.28%
2026-08-21	010382	浙商智选价值混合C	1.2032	1.2214	1.1993	1.2175	0.0039	0.33%
2026-08-20	010382	浙商智选价值混合C	1.1993	1.2175	1.1903	1.2085	0.0090	0.76%
2026-08-19	010382	浙商智选价值混合C	1.1903	1.2085	1.1874	1.2056	0.0029	0.24%
2026-08-18	010382	浙商智选价值混合C	1.1874	1.2056	1.1879	1.2061	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	010382	浙商智选价值混合C	1.1879	1.2061	1.1807	1.1989	0.0072	0.61%
2026-08-14	010382	浙商智选价值混合C	1.1807	1.1989	1.1902	1.2084	-0.0095	-0.80%
2026-08-13	010382	浙商智选价值混合C	1.1902	1.2084	1.1980	1.2162	-0.0078	-0.65%

2026-08-12	010382	浙商智选价值混合C	1.1980	1.2162	1.2078	1.2260	-0.0098	-0.81%
2026-08-11	010382	浙商智选价值混合C	1.2078	1.2260	1.2261	1.2443	-0.0183	-1.49%
2026-08-10	010382	浙商智选价值混合C	1.2261	1.2443	1.2090	1.2272	0.0171	1.41%
2026-08-07	010382	浙商智选价值混合C	1.2090	1.2272	1.2192	1.2374	-0.0102	-0.84%
2026-08-06	010382	浙商智选价值混合C	1.2192	1.2374	1.2230	1.2412	-0.0038	-0.31%
2026-08-05	010382	浙商智选价值混合C	1.2230	1.2412	1.2150	1.2332	0.0080	0.66%
2026-08-04	010382	浙商智选价值混合C	1.2150	1.2332	1.2368	1.2550	-0.0218	-1.79%
2026-08-03	010382	浙商智选价值混合C	1.2368	1.2550	1.2339	1.2521	0.0029	0.24%
2026-07-31	010382	浙商智选价值混合C	1.2339	1.2521	1.2515	1.2697	-0.0176	-1.43%
2026-07-30	010382	浙商智选价值混合C	1.2515	1.2697	1.2344	1.2526	0.0171	1.39%
2026-07-29	010382	浙商智选价值混合C	1.2344	1.2526	1.2155	1.2337	0.0189	1.55%
2026-07-28	010382	浙商智选价值混合C	1.2155	1.2337	1.2161	1.2343	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	010382	浙商智选价值混合C	1.2161	1.2343	1.2084	1.2266	0.0077	0.64%
2026-07-24	010382	浙商智选价值混合C	1.2084	1.2266	1.2215	1.2397	-0.0131	-1.07%
2026-07-23	010382	浙商智选价值混合C	1.2215	1.2397	1.1958	1.2140	0.0257	2.15%
2026-07-22	010382	浙商智选价值混合C	1.1958	1.2140	1.1953	1.2135	0.0005	0.04%
2026-07-21	010382	浙商智选价值混合C	1.1953	1.2135	1.1929	1.2111	0.0024	0.20%
2026-07-20	010382	浙商智选价值混合C	1.1929	1.2111	1.1640	1.1822	0.0289	2.48%
2026-07-17	010382	浙商智选价值混合C	1.1640	1.1822	1.1759	1.1941	-0.0119	-1.01%
2026-07-16	010382	浙商智选价值混合C	1.1759	1.1941	1.1760	1.1942	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010382	浙商智选价值混合C	1.1760	1.1942	1.1629	1.1811	0.0131	1.13%
2026-07-14	010382	浙商智选价值混合C	1.1629	1.1811	1.1490	1.1672	0.0139	1.21%
2026-07-13	010382	浙商智选价值混合C	1.1490	1.1672	1.1444	1.1626	0.0046	0.40%
2026-07-10	010382	浙商智选价值混合C	1.1444	1.1626	1.1477	1.1659	-0.0033	-0.29%
2026-07-09	010382	浙商智选价值混合C	1.1477	1.1659	1.1598	1.1780	-0.0121	-1.05%
2026-07-08	010382	浙商智选价值混合C	1.1598	1.1780	1.1570	1.1752	0.0028	0.24%
2026-07-07	010382	浙商智选价值混合C	1.1570	1.1752	1.1675	1.1857	-0.0105	-0.90%
2026-07-06	010382	浙商智选价值混合C	1.1675	1.1857	1.1445	1.1627	0.0230	2.01%
2026-07-03	010382	浙商智选价值混合C	1.1445	1.1627	1.1290	1.1472	0.0155	1.37%
2026-07-02	010382	浙商智选价值混合C	1.1290	1.1472	1.1128	1.1310	0.0162	1.46%
2026-07-01	010382	浙商智选价值混合C	1.1128	1.1310	1.1038	1.1220	0.0090	0.82%
2026-06-30	010382	浙商智选价值混合C	1.1038	1.1220	1.1228	1.1410	-0.0190	-1.72%
2026-06-29	010382	浙商智选价值混合C	1.1228	1.1410	1.1092	1.1274	0.0136	1.23%
2026-06-26	010382	浙商智选价值混合C	1.1092	1.1274	1.1147	1.1329	-0.0055	-0.49%
2026-06-25	010382	浙商智选价值混合C	1.1147	1.1329	1.1221	1.1403	-0.0074	-0.66%
2026-06-24	010382	浙商智选价值混合C	1.1221	1.1403	1.1383	1.1565	-0.0162	-1.44%
2026-06-23	010382	浙商智选价值混合C	1.1383	1.1565	1.1539	1.1721	-0.0156	-1.35%
2026-06-22	010382	浙商智选价值混合C	1.1539	1.1721	1.1480	1.1662	0.0059	0.51%
2026-06-18	010382	浙商智选价值混合C	1.1480	1.1662	1.1820	1.2002	-0.0340	-2.96%
2026-06-17	010382	浙商智选价值混合C	1.1820	1.2002	1.1853	1.2035	-0.0033	-0.28%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.71%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.71%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.60%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.59%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.73%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.73%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.71%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.70%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.41%
浙商中证A500指数增强A	1.0251	1.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%