浙商沪港深精选混合C基金净值查询(007369)
今天最新净值
0.8175
0.0002 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8259
0.0108 1.3276%
- 累计净值:0.9680
- 成立日期:2019-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.6337亿
- 最近资产:
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:刘宏达 贾腾 刘炜
近一月,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率4.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8275 |
0.9780 |
0.8151 |
0.9656 |
0.0124 |
1.52% |
2024-03-27 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8151 |
0.9656 |
0.8127 |
0.9632 |
0.0024 |
0.30% |
2024-03-26 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8127 |
0.9632 |
0.8132 |
0.9637 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-25 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8132 |
0.9637 |
0.8128 |
0.9633 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-22 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8128 |
0.9633 |
0.8251 |
0.9756 |
-0.0123 |
-1.49% |
2024-03-21 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8251 |
0.9756 |
0.8119 |
0.9624 |
0.0132 |
1.63% |
2024-03-20 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8119 |
0.9624 |
0.8105 |
0.9610 |
0.0014 |
0.17% |
2024-03-19 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8105 |
0.9610 |
0.8206 |
0.9711 |
-0.0101 |
-1.23% |
2024-03-18 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8206 |
0.9711 |
0.8175 |
0.9680 |
0.0031 |
0.38% |
2024-03-15 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8175 |
0.9680 |
0.8173 |
0.9678 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8173 |
0.9678 |
0.8133 |
0.9638 |
0.0040 |
0.49% |
2024-03-13 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8133 |
0.9638 |
0.8119 |
0.9624 |
0.0014 |
0.17% |
2024-03-12 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8119 |
0.9624 |
0.7961 |
0.9466 |
0.0158 |
1.98% |
2024-03-11 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.7961 |
0.9466 |
0.7864 |
0.9369 |
0.0097 |
1.23% |
2024-03-08 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.7864 |
0.9369 |
0.7885 |
0.9390 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-03-07 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.7885 |
0.9390 |
0.7864 |
0.9369 |
0.0021 |
0.27% |
2024-03-06 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.7864 |
0.9369 |
0.7882 |
0.9387 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-03-05 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.7882 |
0.9387 |
0.8015 |
0.9520 |
-0.0133 |
-1.66% |
2024-03-04 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8015 |
0.9520 |
0.8021 |
0.9526 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-01 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8021 |
0.9526 |
0.8052 |
0.9557 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-02-29 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
0.8052 |
0.9557 |
0.7996 |
0.9501 |
0.0056 |
0.70% |