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浙商沪港深精选混合C基金净值查询(007369)

今天最新净值 0.8175 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8259 0.0108 1.3276%
  • 累计净值:0.9680
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6337亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:刘宏达 贾腾 刘炜
近一月浙商沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率4.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8275 0.9780 0.8151 0.9656 0.0124 1.52%
2024-03-27 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8151 0.9656 0.8127 0.9632 0.0024 0.30%
2024-03-26 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8127 0.9632 0.8132 0.9637 -0.0005 -0.06%
2024-03-25 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8132 0.9637 0.8128 0.9633 0.0004 0.05%
2024-03-22 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8128 0.9633 0.8251 0.9756 -0.0123 -1.49%
2024-03-21 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8251 0.9756 0.8119 0.9624 0.0132 1.63%
2024-03-20 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8119 0.9624 0.8105 0.9610 0.0014 0.17%
2024-03-19 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8105 0.9610 0.8206 0.9711 -0.0101 -1.23%
2024-03-18 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8206 0.9711 0.8175 0.9680 0.0031 0.38%
2024-03-15 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8175 0.9680 0.8173 0.9678 0.0002 0.02%
2024-03-14 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8173 0.9678 0.8133 0.9638 0.0040 0.49%
2024-03-13 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8133 0.9638 0.8119 0.9624 0.0014 0.17%
2024-03-12 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8119 0.9624 0.7961 0.9466 0.0158 1.98%
2024-03-11 007369 浙商沪港深精选混合C 0.7961 0.9466 0.7864 0.9369 0.0097 1.23%
2024-03-08 007369 浙商沪港深精选混合C 0.7864 0.9369 0.7885 0.9390 -0.0021 -0.27%
2024-03-07 007369 浙商沪港深精选混合C 0.7885 0.9390 0.7864 0.9369 0.0021 0.27%
2024-03-06 007369 浙商沪港深精选混合C 0.7864 0.9369 0.7882 0.9387 -0.0018 -0.23%
2024-03-05 007369 浙商沪港深精选混合C 0.7882 0.9387 0.8015 0.9520 -0.0133 -1.66%
2024-03-04 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8015 0.9520 0.8021 0.9526 -0.0006 -0.07%
2024-03-01 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8021 0.9526 0.8052 0.9557 -0.0031 -0.38%
2024-02-29 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8052 0.9557 0.7996 0.9501 0.0056 0.70%