基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浙商沪港深精选混合C - 基金主页(代码:007369)

今天最新净值 0.9889 0.0242 2.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0224 0.0335 3.3831%
  • 累计净值:1.1389
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6337亿
  • 最近资产:6.91亿
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:刘宏达
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -31.26% 13.26% -0.35% -12.66% -36.19% -35.75% -10.87% -0.23%
同类排名 2541/2619 112/3264 2471/3272 2940/3183 2360/2397 1340/1370 805/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.0760元
2020-12-31 2020-12-31 2021-01-05 分红 每份派现金0.0740元
浙商沪港深精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000683 远兴能源 0.0000 5.37% 6.70%
浙商沪港深精选混合C(007369)基金档案
基金代码 007369 基金简称 浙商沪港深精选C 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-06-24 成立日期 2019-06-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘宏达 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 6.91亿 最近份额 7.6337亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%