| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.38% | 3.95% | 4.83% | -0.38% | -17.01% | -2.90% | -48.05% | -9.54% |
| 同类排名 | 1807/4200 | 656/4295 | 3482/4274 | 1980/4165 | 1879/3654 | 397/2899 | 1639/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02883 | 中海油田服务 | 700.0000 | 10.75% | -1.46% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 100.0000 | 10.29% | -0.40% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 1100.0000 | 7.20% | -1.05% |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.0000 | 6.74% | 4.06% |
| 01999 | 敏华控股 | 700.0000 | 6.59% | 0.00% |
| 00753 | 中国国航 | 1000.0000 | 6.47% | -1.05% |
| 02313 | 申洲国际 | 50.0000 | 6.32% | 1.30% |
| 06690 | 海尔智家 | 150.0000 | 6.23% | 0.19% |
| 02688 | 新奥能源 | 50.0000 | 5.14% | 0.16% |
| 02338 | 潍柴动力 | 200.0000 | 5.09% | -3.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7162 | 1.14% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7096 | 1.14% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.1690 | 0.98% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8607 | 0.83% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8444 | 0.82% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6760 | 0.24% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0017 | 0.14% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 0.9914 | 0.14% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0391 | 0.11% |
