| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.59% | 0.42% | -0.65% | -9.86% | -4.55% | -40.00% | -40.48% | -6.44% |
| 同类排名 | 2516/3473 | 3481/3944 | 1649/3944 | 3045/3853 | 790/3369 | 1955/2395 | 1249/1349 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02883 | 中海油田服务 | 780.0000 | 9.82% | 0.00% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 100.0000 | 8.05% | 0.54% |
| 00753 | 中国国航 | 1000.0000 | 7.63% | 0.19% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 1200.0000 | 7.17% | -1.61% |
| 000683 | 远兴能源 | 500.0000 | 5.63% | -0.91% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 60.0000 | 5.46% | 2.58% |
| 01055 | 中国南方航 | 1000.0000 | 5.43% | -1.44% |
| 01999 | 敏华控股 | 680.0000 | 5.43% | -2.31% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 160.0000 | 5.43% | -2.57% |
| 06690 | 海尔智家 | 160.0000 | 5.15% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.4630 | 1.11% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.8387 | 1.01% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.8325 | 1.01% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.7380 | 0.99% |
| 浙商创业板指数增强A | 0.6974 | 0.94% |
| 浙商创业板指数增强C | 0.6880 | 0.94% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3822 | 0.30% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.6138 | 0.26% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.6068 | 0.25% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1377 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.3695 | 10.01% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4081 | 10.00% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.8154 | 6.78% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.8039 | 6.77% |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.8344 | 5.86% |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.8301 | 5.85% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.8785 | 5.67% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.8701 | 5.66% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1624 | 5.64% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5021 | 5.42% |
