| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.02% | 0.25% | 1.78% | 3.41% | -1.53% | 1.07% | -0.41% | 7.38% |
| 同类排名 | 85/1382 | 547/1398 | 633/1397 | 151/1377 | 726/1273 | 547/1119 | 415/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000090 | 天健集团 | 67.2800 | 0.42% | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 56.1700 | 0.42% | 0.48% |
| 000048 | 京基智农 | 17.1600 | 0.40% | 0.06% |
| 002533 | 金杯电工 | 28.3300 | 0.40% | -3.17% |
| 002948 | 青岛银行 | 84.9600 | 0.37% | 1.82% |
| 600741 | 华域汽车 | 16.3400 | 0.37% | -1.12% |
| 600461 | 洪城环境 | 27.1400 | 0.36% | -0.38% |
| 600901 | 江苏金租 | 55.9200 | 0.36% | 1.13% |
| 601077 | 渝农商行 | 56.7600 | 0.36% | 1.97% |
| 601636 | 旗滨集团 | 35.7900 | 0.36% | -1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
| 浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |
