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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A - 基金主页(代码:009181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 -0.0016 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1248亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-0.91%	0.25%	0.51%	0.99%	8.61%	7.86%	16.15%
同类排名	918/1272	1150/1337	116/1341	366/1322	849/1238	875/1182	858/1136	-

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0553	-0.11%
2026-09-16	1.0565	-0.15%
2026-09-15	1.0581	-0.21%
2026-09-14	1.0603	0.02%
2026-09-11	1.0601	-0.48%
2026-09-10	1.0652	-0.09%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0001元
2021-06-01	2021-06-01	2021-06-03	分红	每份派现金0.0700元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0030元

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	1.14%	2.88%
601601	中国太保	0.0000	1.08%	0.72%
002948	青岛银行	0.0000	1.07%	4.31%
603565	中谷物流	0.0000	1.06%	4.31%
601000	唐山港	0.0000	0.94%	1.42%
600502	安徽建工	0.0000	0.93%	2.23%
601009	南京银行	0.0000	0.93%	2.58%
600026	中远海能	0.0000	0.92%	9.99%
601318	中国平安	0.0000	0.88%	1.13%
601229	上海银行	0.0000	0.86%	2.28%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金档案

基金代码	009181	基金简称	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	成子浩方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	1.10亿元	最近份额	7.1248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%