浙商沪港深精选混合A基金净值查询(007368)
今天最新净值
0.8329
0.0003 0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8524
-0.0088 -1.0222%
- 累计净值：0.9929
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5223亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘宏达 贾腾 刘炜
近一月,浙商沪港深精选混合A(007368)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8612 |
1.0212 |
0.8498 |
1.0098 |
0.0114 |
1.34% |
| 2024-04-17 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8498 |
1.0098 |
0.8402 |
1.0002 |
0.0096 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8402 |
1.0002 |
0.8517 |
1.0117 |
-0.0115 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8517 |
1.0117 |
0.8570 |
1.0170 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8738 |
1.0338 |
0.8714 |
1.0314 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8714 |
1.0314 |
0.8608 |
1.0208 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-04-09 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8608 |
1.0208 |
0.8547 |
1.0147 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8547 |
1.0147 |
0.8673 |
1.0273 |
-0.0126 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8673 |
1.0273 |
0.8672 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8672 |
1.0272 |
0.8426 |
1.0026 |
0.0246 |
2.92% |
|
|
| 2024-04-01 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8426 |
1.0026 |
0.8428 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8428 |
1.0028 |
0.8432 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8432 |
1.0032 |
0.8306 |
0.9906 |
0.0126 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8306 |
0.9906 |
0.8281 |
0.9881 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-03-26 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8281 |
0.9881 |
0.8286 |
0.9886 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8286 |
0.9886 |
0.8282 |
0.9882 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8282 |
0.9882 |
0.8406 |
1.0006 |
-0.0124 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8406 |
1.0006 |
0.8272 |
0.9872 |
0.0134 |
1.62% |
| 2024-03-20 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
0.8272 |
0.9872 |
0.8258 |
0.9858 |
0.0014 |
0.17% |
