浙商沪港深精选混合A(浙商沪港深精选A)基金净值查询(007368)
今天最新净值
1.2339
-0.0140 -1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2321
-0.0090 -0.7240%
- 累计净值：1.4511
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7233亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘宏达 贾腾 刘炜
近一月浙商沪港深精选混合A|浙商沪港深精选A基金净值查询
近一月,浙商沪港深精选混合A(007368)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2411 |
1.4583 |
1.2339 |
1.4511 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2339 |
1.4511 |
1.2479 |
1.4651 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2479 |
1.4651 |
1.2580 |
1.4752 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2580 |
1.4752 |
1.2346 |
1.4518 |
0.0234 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2346 |
1.4518 |
1.2400 |
1.4572 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2400 |
1.4572 |
1.2246 |
1.4418 |
0.0154 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2246 |
1.4418 |
1.2428 |
1.4600 |
-0.0182 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2428 |
1.4600 |
1.3157 |
1.4757 |
-0.0729 |
-5.87% |
| 2025-12-05 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3157 |
1.4757 |
1.3052 |
1.4652 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3052 |
1.4652 |
1.2964 |
1.4564 |
0.0088 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-03 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2964 |
1.4564 |
1.3029 |
1.4629 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3029 |
1.4629 |
1.3007 |
1.4607 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.3007 |
1.4607 |
1.2860 |
1.4460 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2860 |
1.4460 |
1.2872 |
1.4472 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2872 |
1.4472 |
1.2931 |
1.4531 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2931 |
1.4531 |
1.2893 |
1.4493 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2893 |
1.4493 |
1.2839 |
1.4439 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2839 |
1.4439 |
1.2666 |
1.4266 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2666 |
1.4266 |
1.2952 |
1.4552 |
-0.0286 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2952 |
1.4552 |
1.2919 |
1.4519 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-19 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2919 |
1.4519 |
1.2921 |
1.4521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
1.2921 |
1.4521 |
1.3157 |
1.4757 |
-0.0236 |
-1.79% |
