| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.28% | 3.97% | 4.89% | -0.25% | -16.58% | -1.92% | -47.26% | -7.24% |
| 同类排名 | 1780/4200 | 642/4295 | 3461/4274 | 1946/4165 | 1798/3654 | 360/2899 | 1620/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 100.0000 | 8.66% | 1.85% |
| 02883 | 中海油田服务 | 700.0000 | 8.10% | 0.57% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 1200.0000 | 7.39% | 0.53% |
| 00753 | 中国国航 | 1000.0000 | 7.17% | 1.33% |
| 02338 | 潍柴动力 | 300.0000 | 5.68% | 2.34% |
| 01999 | 敏华控股 | 700.0000 | 5.43% | 1.13% |
| 02313 | 申洲国际 | 42.0000 | 4.90% | 3.79% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1000.0000 | 4.80% | 1.53% |
| 06690 | 海尔智家 | 150.0000 | 4.80% | -0.38% |
| 00293 | 国泰航空 | 400.0000 | 4.73% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8631 | 0.28% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8467 | 0.27% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0727 | 0.15% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0400 | 0.09% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0263 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0424 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0415 | 0.08% |
| 浙商聚盈A | 1.0967 | 0.07% |
