| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.39% | -2.10% | 1.44% | 3.07% | 9.46% | 66.74% | 48.85% | 49.33% |
| 同类排名 | 1681/4981 | 4075/5421 | 114/5424 | 635/5380 | 1656/4741 | 1717/4207 | 1175/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2934 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.2989 | -0.48% |
| 2026-09-15 | 1.3051 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 1.3179 | 0.45% |
| 2026-09-11 | 1.3120 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 1.3211 | -0.85% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0572元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00300 | 美的集团 | 0.0000 | 9.35% | 1.98% |
| 06198 | 青岛港 | 0.0000 | 9.17% | 1.45% |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 8.30% | 6.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.78% | 3.53% |
| 02601 | 中国太保 | 0.0000 | 5.61% | 1.13% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 5.48% | 5.33% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.0000 | 5.10% | 3.15% |
| 00038 | 第一拖拉机 | 0.0000 | 5.09% | 4.05% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.40% | 1.57% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 4.34% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9181 | 2.26% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8976 | 2.26% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.3015 | 2.05% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2739 | 2.05% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0395 | 1.81% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1373 | 1.52% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1042 | 1.52% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8143 | 1.50% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8240 | 1.49% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0355 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
