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浙商沪港深精选混合A(浙商沪港深精选A) - 基金主页(代码:007368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2934 -0.0055 -0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2905 0.0085 0.6617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5106
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7233亿
最近资产：7.66亿
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.39%	-2.10%	1.44%	3.07%	9.46%	66.74%	48.85%	49.33%
同类排名	1681/4981	4075/5421	114/5424	635/5380	1656/4741	1717/4207	1175/3662	-

浙商沪港深精选混合A(007368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2934	-0.42%
2026-09-16	1.2989	-0.48%
2026-09-15	1.3051	-0.97%
2026-09-14	1.3179	0.45%
2026-09-11	1.3120	-0.69%
2026-09-10	1.3211	-0.85%

浙商沪港深精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0572元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0800元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0760元

浙商沪港深精选混合A基金动态

浙商沪港深精选混合A 公募重仓教育股“众生相”：张坤等提前撤离少数基金二季度加仓

“双减”政策下，泛教育股股价普遍承压，未来机构在二级市场该如何布局？7月24日，为促进行业健康发展，“双减”政策正式发布。至于市场对教育产业政策收紧是否会漫至其他板块的担忧，中信证券认为，教育对国家整体战略而言影响深远，但其他大部分消费领域在一定程度上可以满足人民生活的需求，政策收紧扩大至其他领域的概率小。
标签：教育政策相关概念股持仓市场关联基金：景顺长城能源基建混合A 南方产业智选股票A 天弘港股通精选A 易方达亚洲精选股票银华港股通精选股票发起式A 浙商沪港深精选混合A 中银品质生活混合
浙商沪港深精选混合A 忽视科技医药导致业绩不佳浙商基金权益类投资暂无人擎旗

好在浙商基金的困局出现了希望的曙光。根据中国证监会1月22日披复的股权变更，浙商基金的两大股东浙大网新(600797,股吧)和通联资本已经将合计50%的股权转让给了民生人寿保险股份有限公司，后者在成为第一大股东的同时，实际意义上也将基金公司从券商系转入到保险系的门下。
关联基金：浙商沪港深精选混合A 浙商惠享纯债浙商聚潮产业成长混合A 浙商聚潮新思维混合A

浙商沪港深精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00300	美的集团	0.0000	9.35%	1.98%
06198	青岛港	0.0000	9.17%	1.45%
03808	中国重汽	0.0000	8.30%	6.79%
00700	腾讯控股	0.0000	6.78%	3.53%
02601	中国太保	0.0000	5.61%	1.13%
02888	渣打集团	0.0000	5.48%	5.33%
02628	中国人寿	0.0000	5.10%	3.15%
00038	第一拖拉机	0.0000	5.09%	4.05%
01398	工商银行	0.0000	4.40%	1.57%
600066	宇通客车	0.0000	4.34%	2.26%

浙商沪港深精选混合A(007368)基金档案

基金代码	007368	基金简称	浙商沪港深精选混合A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-24	成立日期	2019-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	白玉刘雅清	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	7.66亿	最近份额	7.7233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%