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浙商沪港深精选混合A基金净值查询(007368)

今天最新净值 0.8329 0.0003 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8416 0.0110 1.3248%
  • 累计净值:0.9929
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.5223亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:刘宏达 贾腾 刘炜
近一季浙商沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浙商沪港深精选混合A(007368)基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8306 0.9906 0.8281 0.9881 0.0025 0.30%
2024-03-26 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8281 0.9881 0.8286 0.9886 -0.0005 -0.06%
2024-03-25 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8286 0.9886 0.8282 0.9882 0.0004 0.05%
2024-03-22 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8282 0.9882 0.8406 1.0006 -0.0124 -1.48%
2024-03-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8406 1.0006 0.8272 0.9872 0.0134 1.62%
2024-03-20 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8272 0.9872 0.8258 0.9858 0.0014 0.17%
2024-03-19 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8258 0.9858 0.8361 0.9961 -0.0103 -1.23%
2024-03-18 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8361 0.9961 0.8329 0.9929 0.0032 0.38%
2024-03-15 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8329 0.9929 0.8326 0.9926 0.0003 0.04%
2024-03-14 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8326 0.9926 0.8285 0.9885 0.0041 0.49%
2024-03-13 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8285 0.9885 0.8272 0.9872 0.0013 0.16%
2024-03-12 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8272 0.9872 0.8110 0.9710 0.0162 2.00%
2024-03-11 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8110 0.9710 0.8011 0.9611 0.0099 1.24%
2024-03-08 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8011 0.9611 0.8032 0.9632 -0.0021 -0.26%
2024-03-07 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8032 0.9632 0.8011 0.9611 0.0021 0.26%
2024-03-06 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8011 0.9611 0.8029 0.9629 -0.0018 -0.22%
2024-03-05 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8029 0.9629 0.8165 0.9765 -0.0136 -1.67%
2024-03-04 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8165 0.9765 0.8171 0.9771 -0.0006 -0.07%
2024-03-01 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8171 0.9771 0.8201 0.9801 -0.0030 -0.37%
2024-02-29 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8201 0.9801 0.8144 0.9744 0.0057 0.70%
2024-02-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8144 0.9744 0.8265 0.9865 -0.0121 -1.46%
2024-02-27 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8265 0.9865 0.8263 0.9863 0.0002 0.02%
2024-02-26 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8263 0.9863 0.8224 0.9824 0.0039 0.47%
2024-02-23 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8224 0.9824 0.8251 0.9851 -0.0027 -0.33%
2024-02-22 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8251 0.9851 0.8132 0.9732 0.0119 1.46%
2024-02-21 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8132 0.9732 0.8023 0.9623 0.0109 1.36%
2024-02-20 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8023 0.9623 0.7952 0.9552 0.0071 0.89%
2024-02-19 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7952 0.9552 0.7941 0.9541 0.0011 0.14%
2024-02-08 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7941 0.9541 0.7960 0.9560 -0.0019 -0.24%
2024-02-07 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7960 0.9560 0.7973 0.9573 -0.0013 -0.16%
2024-02-06 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7973 0.9573 0.7734 0.9334 0.0239 3.09%
2024-02-05 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7734 0.9334 0.7826 0.9426 -0.0092 -1.18%
2024-02-02 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7826 0.9426 0.7868 0.9468 -0.0042 -0.53%
2024-02-01 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7868 0.9468 0.7860 0.9460 0.0008 0.10%
2024-01-31 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7860 0.9460 0.7906 0.9506 -0.0046 -0.58%
2024-01-30 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7906 0.9506 0.8108 0.9708 -0.0202 -2.49%
2024-01-29 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8108 0.9708 0.8023 0.9623 0.0085 1.06%
2024-01-26 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8023 0.9623 0.8100 0.9700 -0.0077 -0.95%
2024-01-25 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8100 0.9700 0.7895 0.9495 0.0205 2.60%
2024-01-24 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7895 0.9495 0.7670 0.9270 0.0225 2.93%
2024-01-23 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7670 0.9270 0.7526 0.9126 0.0144 1.91%
2024-01-22 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7526 0.9126 0.7777 0.9377 -0.0251 -3.23%
2024-01-19 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7777 0.9377 0.7887 0.9487 -0.0110 -1.39%
2024-01-18 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7887 0.9487 0.7878 0.9478 0.0009 0.11%
2024-01-17 007368 浙商沪港深精选混合A 0.7878 0.9478 0.8181 0.9781 -0.0303 -3.70%
2024-01-16 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8181 0.9781 0.8258 0.9858 -0.0077 -0.93%
2024-01-15 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8258 0.9858 0.8174 0.9774 0.0084 1.03%
2024-01-12 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8174 0.9774 0.8132 0.9732 0.0042 0.52%
2024-01-11 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8132 0.9732 0.8080 0.9680 0.0052 0.64%
2024-01-10 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8080 0.9680 0.8102 0.9702 -0.0022 -0.27%
2024-01-09 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8102 0.9702 0.8081 0.9681 0.0021 0.26%
2024-01-08 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8081 0.9681 0.8213 0.9813 -0.0132 -1.61%
2024-01-05 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8213 0.9813 0.8240 0.9840 -0.0027 -0.33%
2024-01-04 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8240 0.9840 0.8263 0.9863 -0.0023 -0.28%
2024-01-03 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8263 0.9863 0.8270 0.9870 -0.0007 -0.08%
2024-01-02 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8270 0.9870 0.8352 0.9952 -0.0082 -0.98%
2023-12-29 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8352 0.9952 0.8335 0.9935 0.0017 0.20%
2023-12-28 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8335 0.9935 0.8150 0.9750 0.0185 2.27%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选A 0.8306 0.30%
浙商沪港深精选C 0.8151 0.30%
浙商惠利纯债 1.0140 0.15%
浙商惠盈A 1.0199 0.08%
浙商兴永纯债 1.0180 0.07%
浙商惠南纯债债券 1.0524 0.05%
浙商惠丰 1.0532 0.04%
浙商丰顺纯债 1.0396 0.04%
浙商聚盈A 1.0887 0.04%
浙商聚盈C 1.0851 0.04%