权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 分红 | 每份派现金0.0528元 |
2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 分红 | 每份派现金0.0084元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0123元 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商沪港深精选A | 0.8432 | 1.52% |
浙商沪港深精选C | 0.8275 | 1.52% |
浙商全景消费混合A | 1.3153 | 1.48% |
浙商中证500指数增强A | 1.3480 | 1.25% |
浙商智选新兴产业混合C | 0.7312 | 1.08% |
浙商智选新兴产业混合A | 0.7377 | 1.07% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.2100 | 0.96% |
浙商智选领航三年持有混合C | 0.7659 | 0.94% |
浙商智选领航三年持有混合A | 0.7708 | 0.93% |
浙商智选经济动能混合A | 0.5612 | 0.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |