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浙商惠享纯债 - 基金主页(代码:002909)

今天最新净值 1.0123 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2133
  • 成立日期:2016-06-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0198亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:赵柳燕 刘波
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-15 2022-02-15 2022-02-16 分红 每份派现金0.0528元
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-15 分红 每份派现金0.0084元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分红 每份派现金0.0123元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 分红 每份派现金0.0090元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 分红 每份派现金0.0060元
浙商惠享纯债基金动态
浙商惠享纯债(002909)基金档案
基金代码 002909 基金简称 浙商惠享纯债 基金全称
发行日期 2016-06-16~2016-06-16 成立日期 2016-06-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵柳燕 刘波 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0198亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%