| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 每份派现金0.0528元 |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0084元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 每份派现金0.0085元 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 每份派现金0.0106元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0024元 |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 每份派现金0.0147元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
