| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0163份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0202份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02474份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02366份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03542份 |
| 2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02224份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.0645 | 0.09% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5170 | 0.07% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0284 | 0.02% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0353 | 0.02% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0933 | 0.02% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 1.0869 | 0.01% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 1.0623 | 0.01% |
| 浙商中短债债券A | 1.1608 | 0.01% |