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浙商沪深300指数增强(LOF)A(浙商300)(166802)基金分红送配

今天最新净值 2.3995 0.0262 1.10%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5545
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.544亿份
  • 最近份额:1.7892亿
  • 最近资产:1.45亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:饶祖华
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0163份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0202份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02474份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02366份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.03542份
2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02224份
基金动态
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%