浙商沪深300指数增强(LOF)A(浙商300) - 基金主页(代码:166802)

今天最新净值 2.3995 0.0262 1.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3106 0.0093 0.4020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5545
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.544亿份
最近份额：1.7892亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.78%	-1.39%	-1.70%	-7.54%	14.34%	62.78%	45.57%	170.05%
同类排名	798/4773	428/5462	1011/5421	2441/5209	732/4366	1128/2954	616/2253	-

浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3923	-0.30%
2026-09-16	2.3995	1.10%
2026-09-15	2.3733	-0.45%
2026-09-14	2.3841	-0.50%
2026-09-11	2.3961	-0.68%
2026-09-10	2.4124	-0.36%

浙商沪深300指数增强(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.0163份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0202份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.02474份
	2015-01-05		份额折算	每份份额折算1.02366份
	2014-01-02		份额折算	每份份额折算1.03542份

浙商沪深300指数增强(LOF)A基金动态

浙商沪深300指数增强(LOF)A 瘦!再瘦!还瘦!浙商基金近一年资产规模“腰斩”

“对于持续瘦身的浙商基金来说，监管上的处罚或将会影响其2018年的经营。”业内人士分析称。
标签：资产规模关联基金：浙商沪深300指数分级稳健浙商沪深300指数分级进取浙商聚潮新思维混合A 浙商沪深300指数增强(LOF)A 浙商聚潮产业成长混合A 浙商中证500增强A
浙商沪深300指数增强(LOF)A 国金沪深300指数分级转型获批存量迷你分级基金加快转型

华南一基金公司的市场人员告诉证券时报记者，由于新基金审批进程慢，对于规模不断下降的产品来说，保壳转型是不错的选择，下半年一些公司要花不少精力投入到基金转型的工作中。
标签：分级基金关联基金：中欧鼎利债券A 浙商沪深300指数增强(LOF)A 国金300指数增强A 中海惠丰纯债分级债券鹏华新丝路分级
浙商沪深300指数增强(LOF)A 浙商基金查晓磊：大数据引领“精准投资”

查晓磊，CFA，香港中文大学金融学博士，从业经验6年。现任浙商基金衍生品和量化投资部总经理，投资决策委员会委员，浙商沪深300指数分级基金、浙商聚潮策略配置混合型基金基金经理。历任博时基金博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理，浙商基金衍生品和量化投资部副总经理，长期从事量化及衍生品投资研究工作。
关联基金：浙商沪深300指数增强(LOF)A 浙商聚潮策略配置混合

浙商沪深300指数增强(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.29%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.59%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	2.03%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.99%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.90%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	1.82%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.75%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	1.58%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	1.55%	2.55%

浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)基金档案

基金代码	166802	基金简称	浙商沪深300指数增强(LOF)A	基金全称	浙商沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2012-03-28	成立日期	2012-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	饶祖华	基金托管人	华夏银行	基金公司	浙商基金
最近资产	1.45亿元	最近份额	1.7892亿	成立份额	3.544亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%