收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.42% | 1.06% | 5.54% | 6.88% | -7.73% | -8.35% | -24.70% | 81.80% |
同类排名 | 526/2643 | 1601/2752 | 1841/2723 | 572/2605 | 688/2194 | 959/1816 | 834/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0163份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0202份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02474份 | ||
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02366份 | ||
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03542份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.89% | 0.23% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.76% | -0.22% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.28% | 1.05% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.01% | 1.93% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 1.94% | -1.99% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.93% | 1.24% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.90% | 2.07% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.85% | -0.48% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.66% | -0.12% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.50% | 0.61% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商沪港深精选A | 0.8612 | 1.34% |
浙商沪港深精选C | 0.8449 | 1.33% |
浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
浙商智选价值混合A | 0.9311 | 0.68% |
浙商智选价值混合C | 0.9191 | 0.68% |
浙商丰利增强债券 | 1.6523 | 0.62% |
浙商产业A | 1.3800 | 0.51% |
浙商大数据智选消费A | 1.6680 | 0.42% |
浙商智选经济动能混合A | 0.5682 | 0.32% |
浙商智选经济动能混合C | 0.5609 | 0.32% |