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浙商沪深300指数增强(LOF)A(浙商300) - 基金主页(代码:166802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1142 -0.0222 -1.04%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1437 -0.0048 -0.2234%

累计净值：2.2692
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.544亿份
最近份额：1.7892亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟王剑胡羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.32%	-1.16%	-3.21%	2.01%	18.13%	43.09%	23.32%	143.38%
同类排名	2096/3406	1032/4642	2585/4620	662/4441	1832/3342	889/2453	911/1947	-

浙商沪深300指数增强(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.0163份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0202份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.02474份
	2015-01-05		份额折算	每份份额折算1.02366份
	2014-01-02		份额折算	每份份额折算1.03542份

浙商沪深300指数增强(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.90%	-1.56%
002594	比亚迪	0.0000	1.67%	-1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	7.40%
603019	中科曙光	0.0000	1.53%	-0.26%
601127	赛力斯	0.0000	1.47%	-1.20%
000063	中兴通讯	0.0000	1.45%	-0.22%
600919	江苏银行	0.0000	1.43%	1.65%
603501	豪威集团	0.0000	1.37%	-1.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.36%	0.22%
688012	中微公司	0.0000	1.36%	-1.49%

浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)基金档案

基金代码	166802	基金简称	浙商沪深300指数增强(LOF)A	基金全称	浙商沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2012-03-28	成立日期	2012-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	向伟王剑胡羿	基金托管人	华夏银行	基金公司	浙商基金
最近资产	1.68亿元	最近份额	1.7892亿	成立份额	3.544亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.7605	3.01%
浙商智选经济动能混合C	0.7457	3.00%
浙商智选新兴产业混合A	1.2289	2.49%
浙商智选新兴产业混合C	1.2073	2.48%
浙商中证500指数增强A	1.8309	2.14%
浙商产业A	1.6030	1.65%
浙商沪深300	2.1485	1.62%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.2230	1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1919	1.60%
浙商聚潮新思维混合A	3.1960	1.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%