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浙商沪深300指数增强(LOF)A(浙商300)基金盘中实时估值(166802)

今天最新净值 2.3841 -0.0120 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5391
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.544亿份
  • 最近份额:1.7892亿
  • 最近资产:1.45亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:饶祖华
浙商沪深300指数增强(LOF)A基金166802重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 5.29% 0.60% 0.0317%
300502 新易盛 0.0000 3.59% 1.64% 0.0589%
002371 北方华创 0.0000 2.08% -0.09% -0.0019%
688008 澜起科技 0.0000 2.03% 0.56% 0.0114%
688012 中微公司 0.0000 1.99% 0.99% 0.0197%
688981 中芯国际 0.0000 1.90% 1.23% 0.0234%
603259 药明康德 0.0000 1.82% 6.71% 0.1221%
600030 中信证券 0.0000 1.75% 0.29% 0.0051%
002384 东山精密 0.0000 1.58% 2.18% 0.0344%
002463 沪电股份 0.0000 1.55% 2.55% 0.0395%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.58% 0.3443% 89.34%
浙商沪深300指数增强(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.45% 1.14%
2026-09-14 -0.50% 1.14%
2026-09-11 -0.68% 1.14%
2026-09-10 -0.36% 1.14%
2026-09-09 0.59% 1.14%
2026-09-08 -0.02% 1.14%
2026-09-07 0.52% 1.14%
2026-09-04 -0.30% 1.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浙商沪深300指数增强(LOF)A基金166802实时估值图
浙商沪深300指数增强(LOF)A基金166802实时估值图
浙商沪深300指数增强(LOF)A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%