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浙商丰裕纯债债券A - 基金主页(代码:007587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6068亿
最近资产：10.09亿
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	0.08%	0.36%	0.85%	3.60%	6.42%	9.20%	17.37%
同类排名	134/2478	153/2513	36/2505	304/2494	145/2443	148/2158	724/1715	-

浙商丰裕纯债债券A(007587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0873	0.04%
2026-09-17	1.0869	0.01%
2026-09-16	1.0868	0.03%
2026-09-15	1.0865	0.03%
2026-09-14	1.0862	0.02%
2026-09-11	1.0860	0.00%

浙商丰裕纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0310元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0367元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0370元

浙商丰裕纯债债券A(007587)基金档案

基金代码	007587	基金简称	浙商丰裕纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-06~2019-12-18	成立日期	2019-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	10.09亿	最近份额	9.6068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%