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浙商丰裕纯债债券A基金净值查询(007587)

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今天最新净值 1.0531 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1578
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6068亿
最近资产：10.25亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民赵柳燕刘俊杰何康

近一月浙商丰裕纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商丰裕纯债债券A(007587)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0531	1.1578	1.0531	1.1578	0.0000	0.00%
2025-12-15	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0531	1.1578	1.0533	1.1580	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0533	1.1580	1.0534	1.1581	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0534	1.1581	1.0530	1.1577	0.0004	0.04%
2025-12-10	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0530	1.1577	1.0530	1.1577	0.0000	0.00%
2025-12-09	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0530	1.1577	1.0531	1.1578	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0531	1.1578	1.0534	1.1581	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0534	1.1581	1.0536	1.1583	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0536	1.1583	1.0544	1.1591	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0544	1.1591	1.0547	1.1594	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0547	1.1594	1.0547	1.1594	0.0000	0.00%
2025-12-01	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0547	1.1594	1.0547	1.1594	0.0000	0.00%
2025-11-28	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0547	1.1594	1.0547	1.1594	0.0000	0.00%
2025-11-27	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0547	1.1594	1.0554	1.1601	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0554	1.1601	1.0559	1.1606	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0559	1.1606	1.0562	1.1609	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0562	1.1609	1.0562	1.1609	0.0000	0.00%
2025-11-21	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0562	1.1609	1.0564	1.1611	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0564	1.1611	1.0564	1.1611	0.0000	0.00%
2025-11-19	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0564	1.1611	1.0565	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0565	1.1612	1.0563	1.1610	0.0002	0.02%
2025-11-17	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0563	1.1610	1.0560	1.1607	0.0003	0.03%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.7605	3.01%
浙商智选经济动能混合C	0.7457	3.00%
浙商智选新兴产业混合A	1.2289	2.49%
浙商智选新兴产业混合C	1.2073	2.48%
浙商中证500指数增强A	1.8309	2.14%
浙商产业A	1.6030	1.65%
浙商沪深300	2.1485	1.62%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.2230	1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1919	1.60%
浙商聚潮新思维混合A	3.1960	1.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%