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浙商中短债A(浙商中短债债券A) - 基金主页(代码:008505)

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今天最新净值 1.1608 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1951
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.6482亿
最近资产：4.76亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民赵柳燕何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.05%	0.18%	0.49%	2.31%	4.92%	12.71%	18.12%
同类排名	180/1152	111/1158	120/1158	198/1156	165/1129	99/1005	4/850	-

浙商中短债A(008505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1610	0.02%
2026-09-17	1.1608	0.01%
2026-09-16	1.1607	0.01%
2026-09-15	1.1606	0.01%
2026-09-14	1.1605	0.02%
2026-09-11	1.1603	0.01%

浙商中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0343元

浙商中短债A(008505)基金档案

基金代码	008505	基金简称	浙商中短债A	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-08-18	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	周锦程刘爱民赵柳燕何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	4.76亿元	最近份额	10.6482亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%