金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商丰裕纯债债券C(007588)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0294 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1712
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9321亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民赵柳燕刘俊杰何康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-03	每份派现金0.0500元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0367元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	每份派现金0.0370元

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0567	0.24%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0329	0.24%
浙商沪深300	2.1500	0.07%
浙商聚潮新思维混合A	3.1980	0.06%
浙商聚盈A	1.1245	0.04%
浙商聚盈C	1.1172	0.04%