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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)

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今天最新净值 1.0731 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0731
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1567亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：管宇钦振浩肖爱华

近一季浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)基金累计收益率0.83%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商惠利纯债A	1.0584	0.02%
浙商惠盈A	1.0604	0.01%
浙商惠裕纯债A	1.0492	0.01%
浙商兴永纯债	1.0322	0.01%
浙商丰顺纯债	1.0601	0.01%
浙商惠睿纯债A	1.0006	0.01%
浙商聚盈A	1.1237	0.01%
浙商聚盈C	1.1164	0.00%
浙商惠南纯债A	1.0021	0.00%
浙商惠泉3个月A	1.0216	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%