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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金盘中实时估值(015189)

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今天最新净值 1.0731 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0731
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1567亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：管宇钦振浩肖爱华

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金015189实时估值图

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金015189实时估值图

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浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9970	-0.1218%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9895	-0.1218%
浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0883	-0.1338%
浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0609	-0.1338%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0519	-0.1797%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0283	-0.1797%
浙商智多金稳健一年持有期A	1.1165	-0.2747%
浙商智多金稳健一年持有期C	1.0973	-0.2747%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1226	0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1138	0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0886	0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0636	0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0562	0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0623	0.0106%