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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)

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今天最新净值 1.0731 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0731
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1567亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：管宇钦振浩肖爱华

近一季浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)基金累计收益率0.83%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.7605	3.01%
浙商智选经济动能混合C	0.7457	3.00%
浙商智选新兴产业混合A	1.2289	2.49%
浙商智选新兴产业混合C	1.2073	2.48%
浙商中证500指数增强A	1.8309	2.14%
浙商产业A	1.6030	1.65%
浙商沪深300	2.1485	1.62%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.2230	1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1919	1.60%
浙商聚潮新思维混合A	3.1960	1.43%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%