浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)

今天最新净值 1.0731 0.0003 0.03% 2025-07-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0731
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1567亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：管宇钦振浩肖爱华

今年以来浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-21	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2025-07-18	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%
2025-07-17	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0724	1.0724	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%
2025-07-16	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-07-15	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2025-07-14	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2025-07-08	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2025-07-04	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2025-07-03	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%

2025-07-02	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2025-07-01	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0709	1.0709	1.0703	1.0703	0.0006	0.06%
2025-06-30	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2025-06-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2025-06-26	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2025-06-25	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%
2025-06-24	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2025-06-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2025-06-19	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0700	1.0700	1.0701	1.0701	-0.0001	-0.01%
2025-06-18	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.05%
2025-06-17	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0696	1.0696	1.0692	1.0692	0.0004	0.04%
2025-06-16	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0692	1.0692	1.0693	1.0693	-0.0001	-0.01%
2025-06-13	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0693	1.0693	1.0696	1.0696	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0690	1.0690	1.0675	1.0675	0.0015	0.14%

2025-06-10	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0675	1.0675	1.0667	1.0667	0.0008	0.07%
2025-06-09	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2025-06-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0666	1.0666	1.0658	1.0658	0.0008	0.08%
2025-06-05	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0658	1.0658	1.0669	1.0669	-0.0011	-0.10%
2025-06-04	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0669	1.0669	1.0656	1.0656	0.0013	0.12%
2025-06-03	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%
2025-05-30	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0651	1.0651	1.0634	1.0634	0.0017	0.16%
2025-05-29	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2025-05-28	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0636	1.0636	1.0620	1.0620	0.0016	0.15%
2025-05-26	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0622	1.0622	1.0636	1.0636	-0.0014	-0.13%
2025-05-22	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2025-05-21	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0631	1.0631	1.0624	1.0624	0.0007	0.07%
2025-05-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0624	1.0624	1.0618	1.0618	0.0006	0.06%
2025-05-19	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0618	1.0618	1.0610	1.0610	0.0008	0.08%
2025-05-16	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0610	1.0610	1.0607	1.0607	0.0003	0.03%
2025-05-15	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0607	1.0607	1.0616	1.0616	-0.0009	-0.08%
2025-05-14	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2025-05-13	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2025-05-12	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0608	1.0608	1.0647	1.0647	-0.0039	-0.37%
2025-05-09	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2025-05-08	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%
2025-05-07	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0642	1.0642	1.0625	1.0625	0.0017	0.16%
2025-05-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0625	1.0625	1.0650	1.0650	-0.0025	-0.23%
2025-04-30	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0650	1.0650	1.0657	1.0657	-0.0007	-0.07%
2025-04-29	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0657	1.0657	1.0655	1.0655	0.0002	0.02%
2025-04-28	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0655	1.0655	1.0656	1.0656	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0656	1.0656	1.0645	1.0645	0.0011	0.10%
2025-04-24	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0645	1.0645	1.0618	1.0618	0.0027	0.25%
2025-04-23	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0618	1.0618	1.0677	1.0677	-0.0059	-0.55%
2025-04-22	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0677	1.0677	1.0643	1.0643	0.0034	0.32%
2025-04-21	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0643	1.0643	1.0634	1.0634	0.0009	0.08%
2025-04-18	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2025-04-17	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0632	1.0632	1.0627	1.0627	0.0005	0.05%
2025-04-16	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0627	1.0627	1.0608	1.0608	0.0019	0.18%
2025-04-15	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0608	1.0608	1.0601	1.0601	0.0007	0.07%
2025-04-14	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0601	1.0601	1.0556	1.0556	0.0045	0.43%
2025-04-11	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0556	1.0556	1.0566	1.0566	-0.0010	-0.09%
2025-04-10	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0566	1.0566	1.0550	1.0550	0.0016	0.15%
2025-04-09	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0550	1.0550	1.0571	1.0571	-0.0021	-0.20%
2025-04-08	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0571	1.0571	1.0529	1.0529	0.0042	0.40%
2025-04-07	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0529	1.0529	1.0619	1.0619	-0.0090	-0.85%
2025-04-03	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0619	1.0619	1.0583	1.0583	0.0036	0.34%
2025-04-02	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0583	1.0583	1.0575	1.0575	0.0008	0.08%
2025-04-01	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0575	1.0575	1.0556	1.0556	0.0019	0.18%
2025-03-31	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0556	1.0556	1.0551	1.0551	0.0005	0.05%
2025-03-28	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0551	1.0551	1.0529	1.0529	0.0022	0.21%
2025-03-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0529	1.0529	1.0535	1.0535	-0.0006	-0.06%
2025-03-26	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2025-03-25	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0535	1.0535	1.0521	1.0521	0.0014	0.13%
2025-03-24	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2025-03-21	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0520	1.0520	1.0527	1.0527	-0.0007	-0.07%
2025-03-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0527	1.0527	1.0511	1.0511	0.0016	0.15%
2025-03-19	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0511	1.0511	1.0494	1.0494	0.0017	0.16%
2025-03-18	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0494	1.0494	1.0480	1.0480	0.0014	0.13%
2025-03-17	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0480	1.0480	1.0482	1.0482	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0482	1.0482	1.0470	1.0470	0.0012	0.11%
2025-03-13	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0470	1.0470	1.0452	1.0452	0.0018	0.17%
2025-03-12	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2025-03-11	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0449	1.0449	1.0496	1.0496	-0.0047	-0.45%
2025-03-10	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0496	1.0496	1.0475	1.0475	0.0021	0.20%
2025-03-07	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0475	1.0475	1.0498	1.0498	-0.0023	-0.22%
2025-03-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0498	1.0498	1.0508	1.0508	-0.0010	-0.10%
2025-03-05	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0508	1.0508	1.0533	1.0533	-0.0025	-0.24%
2025-03-04	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0533	1.0533	1.0557	1.0557	-0.0024	-0.23%
2025-03-03	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0557	1.0557	1.0529	1.0529	0.0028	0.27%
2025-02-28	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0529	1.0529	1.0539	1.0539	-0.0010	-0.09%
2025-02-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0539	1.0539	1.0522	1.0522	0.0017	0.16%
2025-02-26	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0523	1.0523	1.0514	1.0514	0.0009	0.09%
2025-02-24	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0514	1.0514	1.0530	1.0530	-0.0016	-0.15%
2025-02-21	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0530	1.0530	1.0533	1.0533	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0533	1.0533	1.0550	1.0550	-0.0017	-0.16%
2025-02-19	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0550	1.0550	1.0534	1.0534	0.0016	0.15%
2025-02-18	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0534	1.0534	1.0527	1.0527	0.0007	0.07%
2025-02-17	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0527	1.0527	1.0547	1.0547	-0.0020	-0.19%
2025-02-14	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-02-12	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0544	1.0544	1.0564	1.0564	-0.0020	-0.19%
2025-02-11	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2025-02-10	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0556	1.0556	1.0546	1.0546	0.0010	0.09%
2025-02-07	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0547	1.0547	1.0539	1.0539	0.0008	0.08%
2025-02-05	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0539	1.0539	1.0469	1.0469	0.0070	0.67%
2025-01-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0469	1.0469	1.0457	1.0457	0.0012	0.11%
2025-01-24	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%
2025-01-23	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2025-01-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0463	1.0463	1.0477	1.0477	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0438	1.0438	1.0446	1.0446	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0446	1.0446	1.0454	1.0454	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0454	1.0454	1.0447	1.0447	0.0007	0.07%
2025-01-07	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0447	1.0447	1.0470	1.0470	-0.0023	-0.22%
2025-01-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-01-03	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-01-02	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0467	1.0467	1.0458	1.0458	0.0009	0.09%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商惠利纯债A	1.0584	0.02%
浙商惠盈A	1.0604	0.01%
浙商惠裕纯债A	1.0492	0.01%
浙商兴永纯债	1.0322	0.01%
浙商丰顺纯债	1.0601	0.01%
浙商惠睿纯债A	1.0006	0.01%
浙商聚盈A	1.1237	0.01%
浙商聚盈C	1.1164	0.00%
浙商惠南纯债A	1.0021	0.00%
浙商惠泉3个月A	1.0216	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%