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浙商惠泉3个月定开债C(浙商惠泉3个月C) - 基金主页(代码:007225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1587
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8599亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-	0.09%	0.24%	1.20%	3.35%	7.27%	16.05%
同类排名	2352/2488	2368/2522	1637/2515	2331/2504	2318/2453	1851/2168	1378/1723	-

浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0220	0.01%
2026-09-17	1.0219	-0.01%
2026-09-16	1.0220	0.01%
2026-09-15	1.0219	0.00%
2026-09-14	1.0219	-0.01%
2026-09-11	1.0220	0.01%

浙商惠泉3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0060元
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0310元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0300元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	分红	每份派现金0.0055元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0450元

浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金档案

基金代码	007225	基金简称	浙商惠泉3个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-09-24~2019-12-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	5.8599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%