基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浙商惠泉3个月定开债C - 基金主页(代码:007225)

今天最新净值 1.0305 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% -0.12% 0.47% 1.04% 2.80% 5.24% 8.62% 10.24%
同类排名 2457/3093 1793/3177 938/3140 2352/3059 2310/2721 1970/2345 1691/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 分红 每份派现金0.0055元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.0031元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分红 每份派现金0.0032元
浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金档案
基金代码 007225 基金简称 浙商惠泉3个月C 基金全称
发行日期 2019-09-24~2019-12-23 成立日期 基金类型
基金经理 周锦程 刘爱民 陈亚芳 刘波 刘俊杰 何康 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 19.6061亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选A 0.8306 0.30%
浙商沪港深精选C 0.8151 0.30%
浙商惠利纯债 1.0140 0.15%
浙商惠盈A 1.0199 0.08%
浙商兴永纯债 1.0180 0.07%
浙商惠南纯债债券 1.0524 0.05%
浙商聚盈A 1.0887 0.04%
浙商聚盈C 1.0851 0.04%
浙商惠丰 1.0532 0.04%
浙商丰顺纯债 1.0396 0.04%