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浙商惠泉3个月定开债C(浙商惠泉3个月C)基金净值查询(007225)

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今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8599亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：何康

近一周浙商惠泉3个月定开债C|浙商惠泉3个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0219	1.1587	1.0220	1.1588	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0220	1.1588	1.0219	1.1587	0.0001	0.01%
2026-09-15	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0219	1.1587	1.0219	1.1587	0.0000	0.00%
2026-09-14	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0219	1.1587	1.0220	1.1588	-0.0001	-0.01%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%