浙商惠泉3个月定开债C基金净值查询(007225)
今天最新净值
1.0390
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
近一周,浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0390 |
1.1088 |
1.0397 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0397 |
1.1095 |
1.0397 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0397 |
1.1095 |
1.0415 |
1.1113 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0415 |
1.1113 |
1.0407 |
1.1105 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0407 |
1.1105 |
1.0397 |
1.1095 |
0.0010 |
0.10% |
