| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
