浙商惠泉3个月定开债C(浙商惠泉3个月C)基金净值查询(007225)
今天最新净值
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2025-12-15
近一月浙商惠泉3个月定开债C|浙商惠泉3个月C基金净值查询
近一月,浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0180 |
1.1488 |
1.0181 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0181 |
1.1489 |
1.0182 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0182 |
1.1490 |
1.0179 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0179 |
1.1487 |
1.0177 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0177 |
1.1485 |
1.0176 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0176 |
1.1484 |
1.0176 |
1.1484 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0176 |
1.1484 |
1.0175 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0175 |
1.1483 |
1.0181 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0181 |
1.1489 |
1.0182 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0182 |
1.1490 |
1.0182 |
1.1490 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0182 |
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1.0181 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0181 |
1.1489 |
1.0179 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0179 |
1.1487 |
1.0182 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0182 |
1.1490 |
1.0185 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0185 |
1.1493 |
1.0190 |
1.1498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0190 |
1.1498 |
1.0190 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0190 |
1.1498 |
1.0191 |
1.1499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0191 |
1.1499 |
1.0190 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0190 |
1.1498 |
1.0192 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0192 |
1.1500 |
1.0191 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0191 |
1.1499 |
1.0187 |
1.1495 |
0.0004 |
0.04% |
