浙商惠泉3个月定开债C(浙商惠泉3个月C)基金净值查询(007225)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1588
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8599亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：何康
近一月浙商惠泉3个月定开债C|浙商惠泉3个月C基金净值查询
近一月,浙商惠泉3个月定开债C(007225)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
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1.0220 |
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| 2026-09-16 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0220 |
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1.0219 |
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| 2026-09-15 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
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1.1587 |
1.0219 |
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| 2026-09-14 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0219 |
1.1587 |
1.0220 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0220 |
1.1588 |
1.0219 |
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| 2026-09-10 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
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1.0219 |
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| 2026-09-09 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0219 |
1.1587 |
1.0219 |
1.1587 |
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| 2026-09-08 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0219 |
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| 2026-09-07 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
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| 2026-09-04 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
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1.0217 |
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|
|
| 2026-09-03 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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浙商惠泉3个月定开债C |
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1.1581 |
1.0213 |
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| 2026-08-27 |
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1.0213 |
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| 2026-08-26 |
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浙商惠泉3个月定开债C |
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1.0213 |
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| 2026-08-25 |
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浙商惠泉3个月定开债C |
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| 2026-08-24 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0212 |
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1.0211 |
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| 2026-08-21 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0211 |
1.1579 |
1.0211 |
1.1579 |
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| 2026-08-20 |
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浙商惠泉3个月定开债C |
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1.0211 |
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| 2026-08-19 |
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浙商惠泉3个月定开债C |
1.0211 |
1.1579 |
1.0211 |
1.1579 |
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| 2026-08-18 |
007225 |
浙商惠泉3个月定开债C |
1.0211 |
1.1579 |
1.0210 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
