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浙商稳健 - 基金主页(代码:150076)

今天最新净值 1.0280 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3380
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.544亿份
  • 最近份额:1.0144亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.058份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04732份
2014-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.07084份
浙商稳健基金动态
浙商稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.1300 5.38% 1.14%
600036 招商银行 2.1500 2.54% 0.23%
600519 贵州茅台 0.0900 2.48% 0.97%
000651 格力电器 1.0100 1.70% 1.41%
000333 美的集团 0.9200 1.69% 0.19%
601166 兴业银行 2.4500 1.61% 1.61%
600016 民生银行 5.5800 1.44% -0.75%
601390 中国中铁 4.0800 1.34% 0.58%
601328 交通银行 5.4200 1.31% -1.30%
601288 农业银行 7.5700 1.18% -2.20%
浙商稳健(150076)基金档案
基金代码 150076 基金简称 浙商稳健 基金全称 浙商沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2012-03-28 成立日期 2012-05-07 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 华夏银行 基金公司 浙商基金
最近资产 0.22亿元 最近份额 1.0144亿 成立份额 3.544亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%