权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.058份 | ||
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04732份 | ||
2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07084份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 2.1300 | 5.38% | 1.14% |
600036 | 招商银行 | 2.1500 | 2.54% | 0.23% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 2.48% | 0.97% |
000651 | 格力电器 | 1.0100 | 1.70% | 1.41% |
000333 | 美的集团 | 0.9200 | 1.69% | 0.19% |
601166 | 兴业银行 | 2.4500 | 1.61% | 1.61% |
600016 | 民生银行 | 5.5800 | 1.44% | -0.75% |
601390 | 中国中铁 | 4.0800 | 1.34% | 0.58% |
601328 | 交通银行 | 5.4200 | 1.31% | -1.30% |
601288 | 农业银行 | 7.5700 | 1.18% | -2.20% |
基金代码 | 150076 | 基金简称 | 浙商稳健 | 基金全称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-03-28 | 成立日期 | 2012-05-07 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 华夏银行 | 基金公司 | 浙商基金 | |
最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 1.0144亿 | 成立份额 | 3.544亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |