净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商大数据智选消费A | 1.6720 | 0.24% |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0239 | 0.23% |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0095 | 0.22% |
浙商惠泉3个月C | 1.0397 | 0.08% |
浙商兴永纯债 | 1.0247 | 0.07% |
浙商丰顺纯债 | 1.0380 | 0.07% |
浙商惠泉3个月A | 1.0406 | 0.07% |
浙商惠丰 | 1.0590 | 0.06% |
浙商惠睿纯债债券 | 1.0704 | 0.06% |
浙商聚盈A | 1.0950 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |