净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |