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浙商中债1-5年政策性金融债A - 基金主页(代码:009175)

今天最新净值 1.0866 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0866
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5247亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:刘爱民 朱靖宇
浙商中债1-5年政策性金融债A(009175)基金档案
基金代码 009175 基金简称 浙商中债1-5年政金债A 基金全称
发行日期 2020-07-27~2020-10-26 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘爱民 朱靖宇 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.5247亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%