| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.34% | -0.68% | -0.37% | -0.73% | 1.00% | 8.61% | 7.09% | 13.16% |
| 同类排名 | 983/1272 | 1101/1337 | 322/1341 | 747/1324 | 791/1238 | 872/1182 | 893/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0852 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0847 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.0855 | -0.17% |
| 2026-09-15 | 1.0874 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.0886 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.0890 | -0.28% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 2.10% | 6.79% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.89% | 1.17% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 1.55% | 5.19% |
| 06198 | 青岛港 | 0.0000 | 1.52% | 1.45% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.86% | 0.16% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 0.62% | 3.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.55% | -1.24% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 0.52% | 4.20% |
| 00288 | 万洲国际 | 0.0000 | 0.50% | 2.74% |
| 00038 | 第一拖拉机 | 0.0000 | 0.48% | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9181 | 2.26% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8976 | 2.26% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.3015 | 2.05% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2739 | 2.05% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0395 | 1.81% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1373 | 1.52% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1042 | 1.52% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8143 | 1.50% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8240 | 1.49% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0355 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
