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浙商智多宝稳健一年持有期A - 基金主页(代码:009568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0155 -0.0011 -0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0198 -0.0014 -0.1401%

累计净值：1.0232
成立日期：2020-07-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7526亿
最近资产：
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊陈亚芳刘俊杰柴明孙志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	-0.22%	0.45%	-0.07%	-3.14%	-0.52%	-1.53%	2.30%
同类排名	1145/1382	1130/1398	1320/1397	1145/1377	931/1273	698/1119	461/631	-

浙商智多宝稳健一年持有期A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-03	分红	每份派现金0.0015元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0030元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0022元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金动态

浙商智多宝稳健一年持有期A 戏码不断！浙商基金年报“乌龙”再反转连续三年亏损何解？

不仅部分债券型基金业绩表现平平，浙商基金旗下主动权益类基金业绩也难言乐观。Wind数据显示，截至3月26日，浙商聚潮新思维、浙商科技创新一个月滚动持有A/C、、浙商智能行业优选A/C等6只基金年内收益率告负，分别为-0.94%、-0.23%、-0.28%、-3.32%、-4.41%、-4.53%。
标签：净利年报公司净利润数据规模年度关联基金：浙商创业板指数增强A 浙商聚潮新思维浙商智多宝稳健一年持有期A

浙商智多宝稳健一年持有期A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	9.7800	1.45%	-3.47%
002997	瑞鹄模具	3.7900	1.02%	2.71%
601636	旗滨集团	15.4400	1.01%	-3.02%
600875	东方电气	6.9500	0.97%	-0.73%
06160	百济神州	1.1100	0.85%	3.08%
300861	美畅股份	3.0800	0.73%	-0.65%
000333	美的集团	0.9000	0.51%	-2.27%
002984	森麒麟	1.8100	0.50%	-4.75%
603556	海兴电力	1.5300	0.50%	-7.83%
01316	耐世特	14.5000	0.43%	1.90%

浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金档案

基金代码	009568	基金简称	浙商智多宝稳健一年持有期A	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-17	成立日期	2020-07-23	基金类型
基金经理	周锦程查晓磊陈亚芳刘俊杰柴明孙志刚	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产		最近份额	2.7526亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.2924	1.35%
浙商智选新兴产业混合A	0.7162	1.14%
浙商智选新兴产业混合C	0.7096	1.14%
浙商聚潮新思维混合A	2.1690	0.98%
浙商沪港深精选A	0.8607	0.83%
浙商沪港深精选C	0.8444	0.82%
浙商大数据智选消费A	1.6760	0.24%
浙商智多金稳健一年持有混合A	1.0017	0.14%
浙商智多金稳健一年持有混合C	0.9914	0.14%
浙商丰顺纯债	1.0391	0.11%