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浙商智多宝稳健一年持有期A基金盘中实时估值(009568)

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今天最新净值 1.0878 -0.0020 -0.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1155
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7874亿
最近资产：0.83亿
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊陈亚芳刘俊杰柴明孙志刚

浙商智多宝稳健一年持有期A基金009568重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06198	青岛港	0.0000	2.70%	0.57%	0.0154%
000333	美的集团	0.0000	2.41%	-1.04%	-0.0251%
03808	中国重汽	0.0000	1.65%	-3.68%	-0.0607%
000338	潍柴动力	0.0000	1.19%	-2.79%	-0.0332%
600519	贵州茅台	0.0000	1.17%	-0.36%	-0.0042%
603871	嘉友国际	0.0000	1.14%	-1.51%	-0.0172%
00038	第一拖拉机	0.0000	1.12%	-0.66%	-0.0074%
600309	万华化学	0.0000	1.01%	2.51%	0.0254%
603187	海容冷链	0.0000	0.97%	1.79%	0.0174%
601128	常熟银行	0.0000	0.76%	1.55%	0.0118%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.12%		-0.0778%		22.06%

浙商智多宝稳健一年持有期A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.19%	0.19%
2025-12-16	-0.18%	-0.13%
2025-12-15	0.10%	0.15%
2025-12-12	0.33%	0.39%
2025-12-11	-0.07%	-0.12%
2025-12-10	0.20%	0.23%
2025-12-09	-0.39%	-0.32%
2025-12-08	-0.18%	-0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智多宝稳健一年持有期A基金009568实时估值图

浙商智多宝稳健一年持有期A基金009568实时估值图

浙商智多宝稳健一年持有期A基金动态

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浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智能行业优选混合A	1.2268	0.3071%
浙商智能行业优选混合C	1.1956	0.3071%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.1276%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.1276%
浙商聚潮产业成长混合A	1.6041	0.0695%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0548	0.0585%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0310	0.0585%
浙商大数据智选消费混合A	1.7629	0.0531%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3539	0.6590%
工银聚安混合C	1.3304	0.6590%
工银聚丰混合A	1.2933	0.5631%
工银聚丰混合C	1.2699	0.5631%
博时浦惠一年持有期混合A	1.1857	0.4982%
博时浦惠一年持有期混合C	1.1676	0.4982%
融通多元收益一年持有期混合	0.9926	0.3958%
景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4953	0.3736%