浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)
今天最新净值
1.0216
0.0021 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0200
0.0005 0.0491%
近一季,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0216 |
1.0293 |
1.0195 |
1.0272 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0195 |
1.0272 |
1.0206 |
1.0283 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0206 |
1.0283 |
1.0198 |
1.0275 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0198 |
1.0275 |
1.0212 |
1.0289 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0212 |
1.0289 |
1.0209 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0209 |
1.0286 |
1.0207 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0207 |
1.0284 |
1.0209 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0209 |
1.0286 |
1.0172 |
1.0249 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0172 |
1.0249 |
1.0185 |
1.0262 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0185 |
1.0262 |
1.0182 |
1.0259 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0182 |
1.0259 |
1.0182 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0182 |
1.0259 |
1.0167 |
1.0244 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0167 |
1.0244 |
1.0172 |
1.0249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0172 |
1.0249 |
1.0161 |
1.0238 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0161 |
1.0238 |
1.0163 |
1.0240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0163 |
1.0240 |
1.0167 |
1.0244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0167 |
1.0244 |
1.0160 |
1.0237 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0160 |
1.0237 |
1.0138 |
1.0215 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0138 |
1.0215 |
1.0124 |
1.0201 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0124 |
1.0201 |
1.0110 |
1.0187 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0110 |
1.0187 |
1.0135 |
1.0212 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0135 |
1.0212 |
1.0129 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0129 |
1.0206 |
1.0157 |
1.0234 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0157 |
1.0234 |
1.0178 |
1.0255 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0178 |
1.0255 |
1.0179 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0179 |
1.0256 |
1.0179 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0179 |
1.0256 |
1.0171 |
1.0248 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0171 |
1.0248 |
1.0155 |
1.0232 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0155 |
1.0232 |
1.0166 |
1.0243 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0166 |
1.0243 |
1.0186 |
1.0263 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0186 |
1.0263 |
1.0180 |
1.0257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0180 |
1.0257 |
1.0199 |
1.0276 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0199 |
1.0276 |
1.0177 |
1.0254 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0177 |
1.0254 |
1.0164 |
1.0241 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0164 |
1.0241 |
1.0165 |
1.0242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0165 |
1.0242 |
1.0157 |
1.0234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0157 |
1.0234 |
1.0173 |
1.0250 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0173 |
1.0250 |
1.0176 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0176 |
1.0253 |
1.0169 |
1.0246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0169 |
1.0246 |
1.0123 |
1.0200 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0123 |
1.0200 |
1.0218 |
1.0295 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0218 |
1.0295 |
1.0168 |
1.0245 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0168 |
1.0245 |
1.0156 |
1.0233 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0156 |
1.0233 |
1.0132 |
1.0209 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0132 |
1.0209 |
1.0113 |
1.0190 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0113 |
1.0190 |
1.0112 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0112 |
1.0189 |
1.0105 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0105 |
1.0182 |
1.0110 |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0110 |
1.0187 |
1.0107 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0107 |
1.0184 |
1.0092 |
1.0169 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0092 |
1.0169 |
1.0076 |
1.0153 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-05 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0076 |
1.0153 |
1.0072 |
1.0149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0072 |
1.0149 |
1.0077 |
1.0154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0077 |
1.0154 |
1.0078 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0078 |
1.0155 |
1.0091 |
1.0168 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0091 |
1.0168 |
1.0105 |
1.0182 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0105 |
1.0182 |
1.0112 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
