浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)

今天最新净值 1.0874 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0992 0.0012 0.1111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1151
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7874亿
最近资产：0.83亿
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚方潇玥

近一季浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0855	1.1132	1.0874	1.1151	-0.0019	-0.17%
2026-09-15	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0874	1.1151	1.0886	1.1163	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0886	1.1163	1.0890	1.1167	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0890	1.1167	1.0921	1.1198	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0921	1.1198	1.0947	1.1224	-0.0026	-0.24%
2026-09-09	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0947	1.1224	1.0913	1.1190	0.0034	0.31%
2026-09-08	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0913	1.1190	1.0904	1.1181	0.0009	0.08%
2026-09-07	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0904	1.1181	1.0905	1.1182	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0905	1.1182	1.0892	1.1169	0.0013	0.12%
2026-09-03	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0892	1.1169	1.0879	1.1156	0.0013	0.12%

2026-09-02	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0879	1.1156	1.0906	1.1183	-0.0027	-0.25%
2026-09-01	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0906	1.1183	1.0910	1.1187	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0910	1.1187	1.0917	1.1194	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0917	1.1194	1.0902	1.1179	0.0015	0.14%
2026-08-27	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0902	1.1179	1.0883	1.1160	0.0019	0.17%
2026-08-26	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0883	1.1160	1.0859	1.1136	0.0024	0.22%
2026-08-25	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0859	1.1136	1.0864	1.1141	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0864	1.1141	1.0878	1.1155	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0878	1.1155	1.0865	1.1142	0.0013	0.12%
2026-08-20	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0865	1.1142	1.0859	1.1136	0.0006	0.06%
2026-08-19	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0859	1.1136	1.0887	1.1164	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0887	1.1164	1.0887	1.1164	0.0000	0.00%
2026-08-17	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0887	1.1164	1.0859	1.1136	0.0028	0.26%
2026-08-14	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0859	1.1136	1.0872	1.1149	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0872	1.1149	1.0901	1.1178	-0.0029	-0.27%

2026-08-12	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0901	1.1178	1.0909	1.1186	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0909	1.1186	1.0941	1.1218	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0941	1.1218	1.0896	1.1173	0.0045	0.41%
2026-08-07	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0896	1.1173	1.0901	1.1178	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0901	1.1178	1.0909	1.1186	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0909	1.1186	1.0878	1.1155	0.0031	0.28%
2026-08-04	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0878	1.1155	1.0890	1.1167	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0890	1.1167	1.0890	1.1167	0.0000	0.00%
2026-07-31	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0890	1.1167	1.0887	1.1164	0.0003	0.03%
2026-07-30	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0887	1.1164	1.0893	1.1170	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0893	1.1170	1.0854	1.1131	0.0039	0.36%
2026-07-28	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0854	1.1131	1.0891	1.1168	-0.0037	-0.34%
2026-07-27	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0891	1.1168	1.0872	1.1149	0.0019	0.17%
2026-07-24	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0872	1.1149	1.0904	1.1181	-0.0032	-0.29%
2026-07-23	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0904	1.1181	1.0858	1.1135	0.0046	0.42%
2026-07-22	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0858	1.1135	1.0848	1.1125	0.0010	0.09%
2026-07-21	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0848	1.1125	1.0806	1.1083	0.0042	0.39%
2026-07-20	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0806	1.1083	1.0771	1.1048	0.0035	0.32%
2026-07-17	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0771	1.1048	1.0813	1.1090	-0.0042	-0.39%
2026-07-16	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0813	1.1090	1.0835	1.1112	-0.0022	-0.20%
2026-07-15	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0835	1.1112	1.0827	1.1104	0.0008	0.07%
2026-07-14	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0827	1.1104	1.0783	1.1060	0.0044	0.41%
2026-07-13	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0783	1.1060	1.0798	1.1075	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0798	1.1075	1.0823	1.1100	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0823	1.1100	1.0825	1.1102	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0825	1.1102	1.0838	1.1115	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0838	1.1115	1.0857	1.1134	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0857	1.1134	1.0821	1.1098	0.0036	0.33%
2026-07-03	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0821	1.1098	1.0789	1.1066	0.0032	0.30%
2026-07-02	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0789	1.1066	1.0804	1.1081	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0804	1.1081	1.0793	1.1070	0.0011	0.10%
2026-06-30	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0793	1.1070	1.0812	1.1089	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0812	1.1089	1.0801	1.1078	0.0011	0.10%
2026-06-26	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0801	1.1078	1.0827	1.1104	-0.0026	-0.24%
2026-06-25	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0827	1.1104	1.0842	1.1119	-0.0015	-0.14%
2026-06-24	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0842	1.1119	1.0856	1.1133	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0856	1.1133	1.0905	1.1182	-0.0049	-0.45%
2026-06-22	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0905	1.1182	1.0888	1.1165	0.0017	0.16%
2026-06-18	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0888	1.1165	1.0927	1.1204	-0.0039	-0.36%
2026-06-17	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0927	1.1204	1.0921	1.1198	0.0006	0.05%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%