浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)
今天最新净值
1.0898
0.0011 0.10%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0883
-0.0015 -0.1338%
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7874亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 陈亚芳 刘俊杰 柴明 孙志刚
近一月,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0898 |
1.1175 |
1.0887 |
1.1164 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
1.1164 |
1.0851 |
1.1128 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0851 |
1.1128 |
1.0859 |
1.1136 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
1.1136 |
1.0837 |
1.1114 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0837 |
1.1114 |
1.0879 |
1.1156 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0879 |
1.1156 |
1.0899 |
1.1176 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0899 |
1.1176 |
1.0871 |
1.1148 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0871 |
1.1148 |
1.0875 |
1.1152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0875 |
1.1152 |
1.0867 |
1.1144 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0867 |
1.1144 |
1.0870 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0870 |
1.1147 |
1.0835 |
1.1112 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0835 |
1.1112 |
1.0825 |
1.1102 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
1.1102 |
1.0825 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
1.1102 |
1.0825 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
1.1102 |
1.0807 |
1.1084 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0807 |
1.1084 |
1.0804 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0804 |
1.1081 |
1.0844 |
1.1121 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0844 |
1.1121 |
1.0950 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0950 |
1.1127 |
1.0949 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0949 |
1.1126 |
1.0985 |
1.1162 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0985 |
1.1162 |
1.1004 |
1.1181 |
-0.0019 |
-0.17% |
