金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0898 0.0011 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0883 -0.0015 -0.1338%

累计净值：1.1175
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7874亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊陈亚芳刘俊杰柴明孙志刚

近一周浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0878	1.1155	1.0898	1.1175	-0.0020	-0.18%
2025-12-15	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0898	1.1175	1.0887	1.1164	0.0011	0.10%
2025-12-12	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0887	1.1164	1.0851	1.1128	0.0036	0.33%
2025-12-11	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0851	1.1128	1.0859	1.1136	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0859	1.1136	1.0837	1.1114	0.0022	0.20%

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商惠利纯债A	1.0584	0.02%
浙商惠盈A	1.0604	0.01%
浙商惠裕纯债A	1.0492	0.01%
浙商兴永纯债	1.0322	0.01%
浙商丰顺纯债	1.0601	0.01%
浙商惠睿纯债A	1.0006	0.01%
浙商聚盈A	1.1237	0.01%
浙商聚盈C	1.1164	0.00%
浙商惠南纯债A	1.0021	0.00%
浙商惠泉3个月A	1.0216	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%