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浙商智多盈债券A - 基金主页(代码:013231)

今天最新净值 0.9913 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9922 0.0007 0.0669%
  • 累计净值:0.9913
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6269亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:朱靖宇 陈亚芳 刘新正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.63% -0.12% 1.38% 3.37% 4.27% 2.03% - -0.87%
同类排名 51/1115 871/1148 596/1143 63/1106 78/974 333/793 0/604 -
浙商智多盈债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 7.6100 0.94% 0.08%
600309 万华化学 1.8100 0.68% 0.89%
00780 同程旅行 7.5400 0.47% 3.73%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.35% 3.18%
03808 中国重汽 0.0000 0.34% -1.43%
00700 腾讯控股 0.0000 0.33% 0.73%
600519 贵州茅台 0.0000 0.33% 0.04%
001332 锡装股份 1.7000 0.31% 1.00%
603871 嘉友国际 4.0600 0.31% 2.38%
688257 新锐股份 2.2300 0.31% 2.78%
浙商智多盈债券A(013231)基金档案
基金代码 013231 基金简称 浙商智多盈债券A 基金全称
发行日期 2021-11-22~2021-12-03 成立日期 2021-12-07 基金类型
基金经理 朱靖宇 陈亚芳 刘新正 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 1.6269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率