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浙商智多盈债券A - 基金主页(代码:013231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0509 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 0.0020 0.1814% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0509
成立日期：2021-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3139亿
最近资产：3.59亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健陈亚芳饶祖华黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.46%	-0.23%	-1.67%	-6.35%	-3.11%	4.02%	8.85%	10.67%
同类排名	1384/1519	1027/1766	1435/1768	1645/1726	1316/1391	1050/1151	692/963	-

浙商智多盈债券A(013231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0565	0.53%
2026-09-17	1.0509	-0.12%
2026-09-16	1.0522	0.38%
2026-09-15	1.0482	-0.10%
2026-09-14	1.0492	0.12%
2026-09-11	1.0479	-0.51%

浙商智多盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%
688536	思瑞浦	0.0000	0.40%	1.02%
688141	杰华特	0.0000	0.33%	1.60%
605111	新洁能	0.0000	0.32%	-2.21%
688388	嘉元科技	0.0000	0.29%	2.09%
688800	瑞可达	0.0000	0.29%	1.80%
600641	先导基电	0.0000	0.28%	2.91%
603306	华懋科技	0.0000	0.28%	4.06%
001359	平安电工	0.0000	0.27%	3.16%
603588	高能环境	0.0000	0.27%	3.44%

浙商智多盈债券A(013231)基金档案

基金代码	013231	基金简称	浙商智多盈债券A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	欧阳健陈亚芳饶祖华黄玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	3.59亿	最近份额	3.3139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%