浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)
今天最新净值
1.0693
0.0008 0.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0704
0.0011 0.1039%
- 累计净值：1.0693
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3139亿
- 最近资产：3.59亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：朱靖宇 陈亚芳 刘新正
近一月,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0027 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-05 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0028 |
0.26% |
