浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)
今天最新净值
1.0522
0.0040 0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1011
0.0020 0.1814%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0522
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3139亿
- 最近资产：3.59亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：欧阳健 陈亚芳 饶祖华 黄玥
近一月,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
