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浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)

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今天最新净值 1.0012 -0.0010 -0.1000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0004 0.0409%
  • 累计净值：1.0012
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6269亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：朱靖宇 陈亚芳 刘新正
近一年浙商智多盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率4.27%
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2024-04-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2024-04-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-04-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-04-22 013231 浙商智多盈债券A 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2024-04-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2024-04-18 013231 浙商智多盈债券A 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2024-04-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0005 1.0005 0.9983 0.9983 0.0022 0.22%
2024-04-16 013231 浙商智多盈债券A 0.9983 0.9983 1.0001 1.0001 -0.0018 -0.18%
2024-04-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0001 1.0001 0.9992 0.9992 0.0009 0.09%
2024-04-12 013231 浙商智多盈债券A 0.9992 0.9992 0.9983 0.9983 0.0009 0.09%
2024-04-11 013231 浙商智多盈债券A 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2024-04-10 013231 浙商智多盈债券A 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2024-04-09 013231 浙商智多盈债券A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2024-04-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
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2024-04-02 013231 浙商智多盈债券A 0.9959 0.9959 0.9945 0.9945 0.0014 0.14%
2024-04-01 013231 浙商智多盈债券A 0.9945 0.9945 0.9935 0.9935 0.0010 0.10%
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2024-03-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9933 0.9933 0.9931 0.9931 0.0002 0.02%
2024-03-18 013231 浙商智多盈债券A 0.9931 0.9931 0.9913 0.9913 0.0018 0.18%
2024-03-15 013231 浙商智多盈债券A 0.9913 0.9913 0.9903 0.9903 0.0010 0.10%
2024-03-14 013231 浙商智多盈债券A 0.9903 0.9903 0.9908 0.9908 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 013231 浙商智多盈债券A 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 013231 浙商智多盈债券A 0.9910 0.9910 0.9922 0.9922 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 013231 浙商智多盈债券A 0.9922 0.9922 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.01%
2024-03-07 013231 浙商智多盈债券A 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2024-03-06 013231 浙商智多盈债券A 0.9923 0.9923 0.9894 0.9894 0.0029 0.29%
2024-03-05 013231 浙商智多盈债券A 0.9894 0.9894 0.9895 0.9895 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 013231 浙商智多盈债券A 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2024-03-01 013231 浙商智多盈债券A 0.9886 0.9886 0.9899 0.9899 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 013231 浙商智多盈债券A 0.9899 0.9899 0.9873 0.9873 0.0026 0.26%
2024-02-28 013231 浙商智多盈债券A 0.9873 0.9873 0.9890 0.9890 -0.0017 -0.17%
2024-02-27 013231 浙商智多盈债券A 0.9890 0.9890 0.9882 0.9882 0.0008 0.08%
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2024-02-23 013231 浙商智多盈债券A 0.9871 0.9871 0.9858 0.9858 0.0013 0.13%
2024-02-22 013231 浙商智多盈债券A 0.9858 0.9858 0.9835 0.9835 0.0023 0.23%
2024-02-21 013231 浙商智多盈债券A 0.9835 0.9835 0.9821 0.9821 0.0014 0.14%
2024-02-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9821 0.9821 0.9795 0.9795 0.0026 0.27%
2024-02-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9795 0.9795 0.9778 0.9778 0.0017 0.17%
2024-02-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9778 0.9778 0.9761 0.9761 0.0017 0.17%
2024-02-07 013231 浙商智多盈债券A 0.9761 0.9761 0.9745 0.9745 0.0016 0.16%
2024-02-06 013231 浙商智多盈债券A 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
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2024-02-02 013231 浙商智多盈债券A 0.9727 0.9727 0.9726 0.9726 0.0001 0.01%
2024-02-01 013231 浙商智多盈债券A 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
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2024-01-30 013231 浙商智多盈债券A 0.9723 0.9723 0.9719 0.9719 0.0004 0.04%
2024-01-29 013231 浙商智多盈债券A 0.9719 0.9719 0.9717 0.9717 0.0002 0.02%
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2024-01-24 013231 浙商智多盈债券A 0.9681 0.9681 0.9659 0.9659 0.0022 0.23%
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2024-01-22 013231 浙商智多盈债券A 0.9657 0.9657 0.9671 0.9671 -0.0014 -0.14%
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2024-01-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9661 0.9661 0.9673 0.9673 -0.0012 -0.12%
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2024-01-03 013231 浙商智多盈债券A 0.9662 0.9662 0.9664 0.9664 -0.0002 -0.02%
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2023-12-28 013231 浙商智多盈债券A 0.9645 0.9645 0.9624 0.9624 0.0021 0.22%
2023-12-27 013231 浙商智多盈债券A 0.9624 0.9624 0.9618 0.9618 0.0006 0.06%
2023-12-26 013231 浙商智多盈债券A 0.9618 0.9618 0.9620 0.9620 -0.0002 -0.02%
2023-12-25 013231 浙商智多盈债券A 0.9620 0.9620 0.9607 0.9607 0.0013 0.14%
2023-12-22 013231 浙商智多盈债券A 0.9607 0.9607 0.9605 0.9605 0.0002 0.02%
2023-12-21 013231 浙商智多盈债券A 0.9605 0.9605 0.9589 0.9589 0.0016 0.17%
2023-12-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9589 0.9589 0.9587 0.9587 0.0002 0.02%
2023-12-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
2023-12-18 013231 浙商智多盈债券A 0.9589 0.9589 0.9590 0.9590 -0.0001 -0.01%
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2023-12-07 013231 浙商智多盈债券A 0.9565 0.9565 0.9567 0.9567 -0.0002 -0.02%
2023-12-06 013231 浙商智多盈债券A 0.9567 0.9567 0.9565 0.9565 0.0002 0.02%
2023-12-05 013231 浙商智多盈债券A 0.9565 0.9565 0.9575 0.9575 -0.0010 -0.10%
2023-12-04 013231 浙商智多盈债券A 0.9575 0.9575 0.9580 0.9580 -0.0005 -0.05%
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2023-11-27 013231 浙商智多盈债券A 0.9585 0.9585 0.9588 0.9588 -0.0003 -0.03%
2023-11-24 013231 浙商智多盈债券A 0.9588 0.9588 0.9595 0.9595 -0.0007 -0.07%
2023-11-23 013231 浙商智多盈债券A 0.9595 0.9595 0.9600 0.9600 -0.0005 -0.05%
2023-11-22 013231 浙商智多盈债券A 0.9600 0.9600 0.9612 0.9612 -0.0012 -0.12%
2023-11-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
2023-11-17 013231 浙商智多盈债券A 0.9604 0.9604 0.9605 0.9605 -0.0001 -0.01%
2023-11-16 013231 浙商智多盈债券A 0.9605 0.9605 0.9613 0.9613 -0.0008 -0.08%
2023-11-15 013231 浙商智多盈债券A 0.9613 0.9613 0.9594 0.9594 0.0019 0.20%
2023-11-14 013231 浙商智多盈债券A 0.9594 0.9594 0.9594 0.9594 0.0000 0.00%
2023-11-13 013231 浙商智多盈债券A 0.9594 0.9594 0.9587 0.9587 0.0007 0.07%
2023-11-10 013231 浙商智多盈债券A 0.9587 0.9587 0.9593 0.9593 -0.0006 -0.06%
2023-11-09 013231 浙商智多盈债券A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2023-11-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9592 0.9592 0.9597 0.9597 -0.0005 -0.05%
2023-11-07 013231 浙商智多盈债券A 0.9597 0.9597 0.9601 0.9601 -0.0004 -0.04%
2023-11-06 013231 浙商智多盈债券A 0.9601 0.9601 0.9593 0.9593 0.0008 0.08%
2023-11-03 013231 浙商智多盈债券A 0.9593 0.9593 0.9582 0.9582 0.0011 0.11%
2023-11-02 013231 浙商智多盈债券A 0.9582 0.9582 0.9578 0.9578 0.0004 0.04%
2023-11-01 013231 浙商智多盈债券A 0.9578 0.9578 0.9581 0.9581 -0.0003 -0.03%
2023-10-31 013231 浙商智多盈债券A 0.9581 0.9581 0.9586 0.9586 -0.0005 -0.05%
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2023-10-27 013231 浙商智多盈债券A 0.9579 0.9579 0.9561 0.9561 0.0018 0.19%
2023-10-26 013231 浙商智多盈债券A 0.9561 0.9561 0.9554 0.9554 0.0007 0.07%
2023-10-25 013231 浙商智多盈债券A 0.9554 0.9554 0.9547 0.9547 0.0007 0.07%
2023-10-24 013231 浙商智多盈债券A 0.9547 0.9547 0.9533 0.9533 0.0014 0.15%
2023-10-23 013231 浙商智多盈债券A 0.9533 0.9533 0.9552 0.9552 -0.0019 -0.20%
2023-10-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9552 0.9552 0.9559 0.9559 -0.0007 -0.07%
2023-10-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9559 0.9559 0.9596 0.9596 -0.0037 -0.39%
2023-10-18 013231 浙商智多盈债券A 0.9596 0.9596 0.9616 0.9616 -0.0020 -0.21%
2023-10-17 013231 浙商智多盈债券A 0.9616 0.9616 0.9618 0.9618 -0.0002 -0.02%
2023-10-16 013231 浙商智多盈债券A 0.9618 0.9618 0.9631 0.9631 -0.0013 -0.13%
2023-10-13 013231 浙商智多盈债券A 0.9631 0.9631 0.9639 0.9639 -0.0008 -0.08%
2023-10-12 013231 浙商智多盈债券A 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
2023-10-11 013231 浙商智多盈债券A 0.9633 0.9633 0.9635 0.9635 -0.0002 -0.02%
2023-10-10 013231 浙商智多盈债券A 0.9635 0.9635 0.9642 0.9642 -0.0007 -0.07%
2023-10-09 013231 浙商智多盈债券A 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2023-09-28 013231 浙商智多盈债券A 0.9641 0.9641 0.9636 0.9636 0.0005 0.05%
2023-09-27 013231 浙商智多盈债券A 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2023-09-26 013231 浙商智多盈债券A 0.9634 0.9634 0.9639 0.9639 -0.0005 -0.05%
2023-09-25 013231 浙商智多盈债券A 0.9639 0.9639 0.9656 0.9656 -0.0017 -0.18%
2023-09-22 013231 浙商智多盈债券A 0.9656 0.9656 0.9637 0.9637 0.0019 0.20%
2023-09-21 013231 浙商智多盈债券A 0.9637 0.9637 0.9645 0.9645 -0.0008 -0.08%
2023-09-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9645 0.9645 0.9650 0.9650 -0.0005 -0.05%
2023-09-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2023-09-18 013231 浙商智多盈债券A 0.9653 0.9653 0.9655 0.9655 -0.0002 -0.02%
2023-09-15 013231 浙商智多盈债券A 0.9655 0.9655 0.9659 0.9659 -0.0004 -0.04%
2023-09-14 013231 浙商智多盈债券A 0.9659 0.9659 0.9651 0.9651 0.0008 0.08%
2023-09-13 013231 浙商智多盈债券A 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2023-09-12 013231 浙商智多盈债券A 0.9650 0.9650 0.9646 0.9646 0.0004 0.04%
2023-09-11 013231 浙商智多盈债券A 0.9646 0.9646 0.9644 0.9644 0.0002 0.02%
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2023-08-31 013231 浙商智多盈债券A 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2023-08-30 013231 浙商智多盈债券A 0.9706 0.9706 0.9710 0.9710 -0.0004 -0.04%
2023-08-29 013231 浙商智多盈债券A 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10%
2023-08-28 013231 浙商智多盈债券A 0.9700 0.9700 0.9699 0.9699 0.0001 0.01%
2023-08-25 013231 浙商智多盈债券A 0.9699 0.9699 0.9709 0.9709 -0.0010 -0.10%
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2023-08-22 013231 浙商智多盈债券A 0.9710 0.9710 0.9712 0.9712 -0.0002 -0.02%
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2023-08-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9702 0.9702 0.9705 0.9705 -0.0003 -0.03%
2023-08-07 013231 浙商智多盈债券A 0.9705 0.9705 0.9712 0.9712 -0.0007 -0.07%
2023-08-04 013231 浙商智多盈债券A 0.9712 0.9712 0.9708 0.9708 0.0004 0.04%
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2023-07-31 013231 浙商智多盈债券A 0.9703 0.9703 0.9700 0.9700 0.0003 0.03%
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2023-07-26 013231 浙商智多盈债券A 0.9673 0.9673 0.9669 0.9669 0.0004 0.04%
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2023-07-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9663 0.9663 0.9656 0.9656 0.0007 0.07%
2023-07-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2023-07-18 013231 浙商智多盈债券A 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2023-07-17 013231 浙商智多盈债券A 0.9652 0.9652 0.9654 0.9654 -0.0002 -0.02%
2023-07-14 013231 浙商智多盈债券A 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
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2023-07-12 013231 浙商智多盈债券A 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
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2023-07-10 013231 浙商智多盈债券A 0.9612 0.9612 0.9596 0.9596 0.0016 0.17%
2023-07-07 013231 浙商智多盈债券A 0.9596 0.9596 0.9595 0.9595 0.0001 0.01%
2023-07-06 013231 浙商智多盈债券A 0.9595 0.9595 0.9599 0.9599 -0.0004 -0.04%
2023-07-05 013231 浙商智多盈债券A 0.9599 0.9599 0.9606 0.9606 -0.0007 -0.07%
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2023-06-26 013231 浙商智多盈债券A 0.9562 0.9562 0.9579 0.9579 -0.0017 -0.18%
2023-06-21 013231 浙商智多盈债券A 0.9579 0.9579 0.9590 0.9590 -0.0011 -0.11%
2023-06-20 013231 浙商智多盈债券A 0.9590 0.9590 0.9596 0.9596 -0.0006 -0.06%
2023-06-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9596 0.9596 0.9613 0.9613 -0.0017 -0.18%
2023-06-16 013231 浙商智多盈债券A 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2023-06-15 013231 浙商智多盈债券A 0.9612 0.9612 0.9607 0.9607 0.0005 0.05%
2023-06-14 013231 浙商智多盈债券A 0.9607 0.9607 0.9600 0.9600 0.0007 0.07%
2023-06-13 013231 浙商智多盈债券A 0.9600 0.9600 0.9589 0.9589 0.0011 0.11%
2023-06-12 013231 浙商智多盈债券A 0.9589 0.9589 0.9582 0.9582 0.0007 0.07%
2023-06-09 013231 浙商智多盈债券A 0.9582 0.9582 0.9569 0.9569 0.0013 0.14%
2023-06-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9569 0.9569 0.9561 0.9561 0.0008 0.08%
2023-06-07 013231 浙商智多盈债券A 0.9561 0.9561 0.9565 0.9565 -0.0004 -0.04%
2023-06-06 013231 浙商智多盈债券A 0.9565 0.9565 0.9567 0.9567 -0.0002 -0.02%
2023-06-05 013231 浙商智多盈债券A 0.9567 0.9567 0.9568 0.9568 -0.0001 -0.01%
2023-06-02 013231 浙商智多盈债券A 0.9568 0.9568 0.9546 0.9546 0.0022 0.23%
2023-06-01 013231 浙商智多盈债券A 0.9546 0.9546 0.9543 0.9543 0.0003 0.03%
2023-05-31 013231 浙商智多盈债券A 0.9543 0.9543 0.9554 0.9554 -0.0011 -0.12%
2023-05-30 013231 浙商智多盈债券A 0.9554 0.9554 0.9562 0.9562 -0.0008 -0.08%
2023-05-29 013231 浙商智多盈债券A 0.9562 0.9562 0.9570 0.9570 -0.0008 -0.08%
2023-05-26 013231 浙商智多盈债券A 0.9570 0.9570 0.9569 0.9569 0.0001 0.01%
2023-05-25 013231 浙商智多盈债券A 0.9569 0.9569 0.9574 0.9574 -0.0005 -0.05%
2023-05-24 013231 浙商智多盈债券A 0.9574 0.9574 0.9587 0.9587 -0.0013 -0.14%
2023-05-23 013231 浙商智多盈债券A 0.9587 0.9587 0.9597 0.9597 -0.0010 -0.10%
2023-05-22 013231 浙商智多盈债券A 0.9597 0.9597 0.9574 0.9574 0.0023 0.24%
2023-05-19 013231 浙商智多盈债券A 0.9574 0.9574 0.9576 0.9576 -0.0002 -0.02%
2023-05-18 013231 浙商智多盈债券A 0.9576 0.9576 0.9577 0.9577 -0.0001 -0.01%
2023-05-17 013231 浙商智多盈债券A 0.9577 0.9577 0.9582 0.9582 -0.0005 -0.05%
2023-05-16 013231 浙商智多盈债券A 0.9582 0.9582 0.9583 0.9583 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 013231 浙商智多盈债券A 0.9583 0.9583 0.9574 0.9574 0.0009 0.09%
2023-05-12 013231 浙商智多盈债券A 0.9574 0.9574 0.9581 0.9581 -0.0007 -0.07%
2023-05-11 013231 浙商智多盈债券A 0.9581 0.9581 0.9574 0.9574 0.0007 0.07%
2023-05-10 013231 浙商智多盈债券A 0.9574 0.9574 0.9569 0.9569 0.0005 0.05%
2023-05-09 013231 浙商智多盈债券A 0.9569 0.9569 0.9576 0.9576 -0.0007 -0.07%
2023-05-08 013231 浙商智多盈债券A 0.9576 0.9576 0.9579 0.9579 -0.0003 -0.03%
2023-05-05 013231 浙商智多盈债券A 0.9579 0.9579 0.9580 0.9580 -0.0001 -0.01%
2023-05-04 013231 浙商智多盈债券A 0.9580 0.9580 0.9578 0.9578 0.0002 0.02%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选新兴产业混合C 0.7483 2.58%
浙商智选新兴产业混合A 0.7553 2.57%
浙商聚潮新思维混合A 2.2630 2.54%
浙商沪港深精选C 0.8851 1.95%
浙商沪港深精选A 0.9022 1.94%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.0087 1.85%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 0.9932 1.85%
浙商智选经济动能混合A 0.5643 1.71%
浙商智选经济动能混合C 0.5570 1.70%
浙商中证500指数增强A 1.3989 1.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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