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浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)

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今天最新净值 1.0522 0.0040 0.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 0.0020 0.1814% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0522
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3139亿
  • 最近资产：3.59亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：欧阳健 陈亚芳 饶祖华 黄玥
近一年浙商智多盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率-2.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0509 1.0509 1.0522 1.0522 -0.0013 -0.12%
2026-09-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0522 1.0522 1.0482 1.0482 0.0040 0.38%
2026-09-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0492 1.0492 1.0479 1.0479 0.0013 0.12%
2026-09-11 013231 浙商智多盈债券A 1.0479 1.0479 1.0533 1.0533 -0.0054 -0.51%
2026-09-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0533 1.0533 1.0555 1.0555 -0.0022 -0.21%
2026-09-09 013231 浙商智多盈债券A 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 013231 浙商智多盈债券A 1.0560 1.0560 1.0569 1.0569 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2026-09-04 013231 浙商智多盈债券A 1.0549 1.0549 1.0555 1.0555 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2026-09-02 013231 浙商智多盈债券A 1.0564 1.0564 1.0589 1.0589 -0.0025 -0.24%
2026-09-01 013231 浙商智多盈债券A 1.0589 1.0589 1.0597 1.0597 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2026-08-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0584 1.0584 1.0592 1.0592 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0592 1.0592 1.0567 1.0567 0.0025 0.24%
2026-08-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2026-08-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2026-08-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0555 1.0555 1.0593 1.0593 -0.0038 -0.36%
2026-08-21 013231 浙商智多盈债券A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2026-08-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0593 1.0593 1.0585 1.0585 0.0008 0.08%
2026-08-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0585 1.0585 1.0688 1.0688 -0.0103 -0.96%
2026-08-18 013231 浙商智多盈债券A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2026-08-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0687 1.0687 1.0646 1.0646 0.0041 0.39%
2026-08-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2026-08-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0642 1.0642 1.0666 1.0666 -0.0024 -0.23%
2026-08-12 013231 浙商智多盈债券A 1.0666 1.0666 1.0645 1.0645 0.0021 0.20%
2026-08-11 013231 浙商智多盈债券A 1.0645 1.0645 1.0667 1.0667 -0.0022 -0.21%
2026-08-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2026-08-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0658 1.0658 1.0637 1.0637 0.0021 0.20%
2026-08-06 013231 浙商智多盈债券A 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 013231 浙商智多盈债券A 1.0644 1.0644 1.0627 1.0627 0.0017 0.16%
2026-08-04 013231 浙商智多盈债券A 1.0627 1.0627 1.0580 1.0580 0.0047 0.44%
2026-08-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0580 1.0580 1.0594 1.0594 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0594 1.0594 1.0546 1.0546 0.0048 0.46%
2026-07-30 013231 浙商智多盈债券A 1.0546 1.0546 1.0614 1.0614 -0.0068 -0.64%
2026-07-29 013231 浙商智多盈债券A 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2026-07-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0608 1.0608 1.0710 1.0710 -0.0102 -0.95%
2026-07-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0710 1.0710 1.0661 1.0661 0.0049 0.46%
2026-07-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0661 1.0661 1.0697 1.0697 -0.0036 -0.34%
2026-07-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013231 浙商智多盈债券A 1.0699 1.0699 1.0729 1.0729 -0.0030 -0.28%
2026-07-21 013231 浙商智多盈债券A 1.0729 1.0729 1.0619 1.0619 0.0110 1.04%
2026-07-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0619 1.0619 1.0724 1.0724 -0.0105 -0.98%
2026-07-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0724 1.0724 1.0881 1.0881 -0.0157 -1.44%
2026-07-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0881 1.0881 1.0968 1.0968 -0.0087 -0.79%
2026-07-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0968 1.0968 1.1024 1.1024 -0.0056 -0.51%
2026-07-14 013231 浙商智多盈债券A 1.1024 1.1024 1.0970 1.0970 0.0054 0.49%
2026-07-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0970 1.0970 1.1114 1.1114 -0.0144 -1.30%
2026-07-10 013231 浙商智多盈债券A 1.1114 1.1114 1.1161 1.1161 -0.0047 -0.42%
2026-07-09 013231 浙商智多盈债券A 1.1161 1.1161 1.1099 1.1099 0.0062 0.56%
2026-07-08 013231 浙商智多盈债券A 1.1099 1.1099 1.1154 1.1154 -0.0055 -0.49%
2026-07-07 013231 浙商智多盈债券A 1.1154 1.1154 1.1208 1.1208 -0.0054 -0.48%
2026-07-06 013231 浙商智多盈债券A 1.1208 1.1208 1.1233 1.1233 -0.0025 -0.22%
2026-07-03 013231 浙商智多盈债券A 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2026-07-02 013231 浙商智多盈债券A 1.1247 1.1247 1.1308 1.1308 -0.0061 -0.54%
2026-07-01 013231 浙商智多盈债券A 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 013231 浙商智多盈债券A 1.1313 1.1313 1.1243 1.1243 0.0070 0.62%
2026-06-29 013231 浙商智多盈债券A 1.1243 1.1243 1.1253 1.1253 -0.0010 -0.09%
2026-06-26 013231 浙商智多盈债券A 1.1253 1.1253 1.1298 1.1298 -0.0045 -0.40%
2026-06-25 013231 浙商智多盈债券A 1.1298 1.1298 1.1277 1.1277 0.0021 0.19%
2026-06-24 013231 浙商智多盈债券A 1.1277 1.1277 1.1229 1.1229 0.0048 0.43%
2026-06-23 013231 浙商智多盈债券A 1.1229 1.1229 1.1267 1.1267 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 013231 浙商智多盈债券A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2026-06-18 013231 浙商智多盈债券A 1.1264 1.1264 1.1222 1.1222 0.0042 0.37%
2026-06-17 013231 浙商智多盈债券A 1.1222 1.1222 1.1209 1.1209 0.0013 0.12%
2026-06-16 013231 浙商智多盈债券A 1.1209 1.1209 1.1167 1.1167 0.0042 0.38%
2026-06-15 013231 浙商智多盈债券A 1.1167 1.1167 1.1076 1.1076 0.0091 0.82%
2026-06-12 013231 浙商智多盈债券A 1.1076 1.1076 1.1068 1.1068 0.0008 0.07%
2026-06-11 013231 浙商智多盈债券A 1.1068 1.1068 1.1074 1.1074 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013231 浙商智多盈债券A 1.1074 1.1074 1.1098 1.1098 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 013231 浙商智多盈债券A 1.1098 1.1098 1.1033 1.1033 0.0065 0.59%
2026-06-08 013231 浙商智多盈债券A 1.1033 1.1033 1.1125 1.1125 -0.0092 -0.83%
2026-06-05 013231 浙商智多盈债券A 1.1125 1.1125 1.1152 1.1152 -0.0027 -0.24%
2026-06-04 013231 浙商智多盈债券A 1.1152 1.1152 1.1141 1.1141 0.0011 0.10%
2026-06-03 013231 浙商智多盈债券A 1.1141 1.1141 1.1108 1.1108 0.0033 0.30%
2026-06-02 013231 浙商智多盈债券A 1.1108 1.1108 1.1097 1.1097 0.0011 0.10%
2026-06-01 013231 浙商智多盈债券A 1.1097 1.1097 1.1128 1.1128 -0.0031 -0.28%
2026-05-29 013231 浙商智多盈债券A 1.1128 1.1128 1.1222 1.1222 -0.0094 -0.84%
2026-05-28 013231 浙商智多盈债券A 1.1222 1.1222 1.1195 1.1195 0.0027 0.24%
2026-05-27 013231 浙商智多盈债券A 1.1195 1.1195 1.1236 1.1236 -0.0041 -0.36%
2026-05-26 013231 浙商智多盈债券A 1.1236 1.1236 1.1265 1.1265 -0.0029 -0.26%
2026-05-25 013231 浙商智多盈债券A 1.1265 1.1265 1.1206 1.1206 0.0059 0.53%
2026-05-22 013231 浙商智多盈债券A 1.1206 1.1206 1.1140 1.1140 0.0066 0.59%
2026-05-21 013231 浙商智多盈债券A 1.1140 1.1140 1.1222 1.1222 -0.0082 -0.73%
2026-05-20 013231 浙商智多盈债券A 1.1222 1.1222 1.1193 1.1193 0.0029 0.26%
2026-05-19 013231 浙商智多盈债券A 1.1193 1.1193 1.1160 1.1160 0.0033 0.30%
2026-05-18 013231 浙商智多盈债券A 1.1160 1.1160 1.1141 1.1141 0.0019 0.17%
2026-05-15 013231 浙商智多盈债券A 1.1141 1.1141 1.1170 1.1170 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 013231 浙商智多盈债券A 1.1170 1.1170 1.1205 1.1205 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 013231 浙商智多盈债券A 1.1205 1.1205 1.1170 1.1170 0.0035 0.31%
2026-05-12 013231 浙商智多盈债券A 1.1170 1.1170 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 013231 浙商智多盈债券A 1.1171 1.1171 1.1123 1.1123 0.0048 0.43%
2026-05-08 013231 浙商智多盈债券A 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2026-04-30 013231 浙商智多盈债券A 1.1016 1.1016 1.0995 1.0995 0.0021 0.19%
2026-04-29 013231 浙商智多盈债券A 1.0995 1.0995 1.0972 1.0972 0.0023 0.21%
2026-04-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0972 1.0972 1.0998 1.0998 -0.0026 -0.24%
2026-04-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0998 1.0998 1.0982 1.0982 0.0016 0.15%
2026-04-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0982 1.0982 1.0999 1.0999 -0.0017 -0.15%
2026-04-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0999 1.0999 1.1044 1.1044 -0.0045 -0.41%
2026-04-22 013231 浙商智多盈债券A 1.1044 1.1044 1.1023 1.1023 0.0021 0.19%
2026-04-21 013231 浙商智多盈债券A 1.1023 1.1023 1.1032 1.1032 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 013231 浙商智多盈债券A 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2026-04-17 013231 浙商智多盈债券A 1.1027 1.1027 1.0998 1.0998 0.0029 0.26%
2026-04-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0998 1.0998 1.0971 1.0971 0.0027 0.25%
2026-04-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2026-04-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0969 1.0969 1.0946 1.0946 0.0023 0.21%
2026-04-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0946 1.0946 1.0950 1.0950 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0950 1.0950 1.0937 1.0937 0.0013 0.12%
2026-04-09 013231 浙商智多盈债券A 1.0937 1.0937 1.0965 1.0965 -0.0028 -0.26%
2026-04-08 013231 浙商智多盈债券A 1.0965 1.0965 1.0862 1.0862 0.0103 0.95%
2026-04-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0862 1.0862 1.0836 1.0836 0.0026 0.24%
2026-04-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0836 1.0836 1.0890 1.0890 -0.0054 -0.50%
2026-04-02 013231 浙商智多盈债券A 1.0890 1.0890 1.0923 1.0923 -0.0033 -0.30%
2026-04-01 013231 浙商智多盈债券A 1.0923 1.0923 1.0881 1.0881 0.0042 0.39%
2026-03-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0881 1.0881 1.0923 1.0923 -0.0042 -0.38%
2026-03-30 013231 浙商智多盈债券A 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-03-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0923 1.0923 1.0883 1.0883 0.0040 0.37%
2026-03-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0883 1.0883 1.0921 1.0921 -0.0038 -0.35%
2026-03-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0921 1.0921 1.0859 1.0859 0.0062 0.57%
2026-03-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0859 1.0859 1.0778 1.0778 0.0081 0.75%
2026-03-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0778 1.0778 1.0896 1.0896 -0.0118 -1.08%
2026-03-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0896 1.0896 1.0932 1.0932 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0932 1.0932 1.1015 1.1015 -0.0083 -0.75%
2026-03-18 013231 浙商智多盈债券A 1.1015 1.1015 1.0991 1.0991 0.0024 0.22%
2026-03-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0991 1.0991 1.1057 1.1057 -0.0066 -0.60%
2026-03-16 013231 浙商智多盈债券A 1.1057 1.1057 1.1067 1.1067 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 013231 浙商智多盈债券A 1.1067 1.1067 1.1119 1.1119 -0.0052 -0.47%
2026-03-12 013231 浙商智多盈债券A 1.1119 1.1119 1.1149 1.1149 -0.0030 -0.27%
2026-03-11 013231 浙商智多盈债券A 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2026-03-10 013231 浙商智多盈债券A 1.1139 1.1139 1.1077 1.1077 0.0062 0.56%
2026-03-09 013231 浙商智多盈债券A 1.1077 1.1077 1.1109 1.1109 -0.0032 -0.29%
2026-03-06 013231 浙商智多盈债券A 1.1109 1.1109 1.1069 1.1069 0.0040 0.36%
2026-03-05 013231 浙商智多盈债券A 1.1069 1.1069 1.1044 1.1044 0.0025 0.23%
2026-03-04 013231 浙商智多盈债券A 1.1044 1.1044 1.1070 1.1070 -0.0026 -0.23%
2026-03-03 013231 浙商智多盈债券A 1.1070 1.1070 1.1163 1.1163 -0.0093 -0.83%
2026-03-02 013231 浙商智多盈债券A 1.1163 1.1163 1.1167 1.1167 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 013231 浙商智多盈债券A 1.1167 1.1167 1.1149 1.1149 0.0018 0.16%
2026-02-26 013231 浙商智多盈债券A 1.1149 1.1149 1.1124 1.1124 0.0025 0.22%
2026-02-25 013231 浙商智多盈债券A 1.1124 1.1124 1.1075 1.1075 0.0049 0.44%
2026-02-24 013231 浙商智多盈债券A 1.1075 1.1075 1.1045 1.1045 0.0030 0.27%
2026-02-13 013231 浙商智多盈债券A 1.1045 1.1045 1.1090 1.1090 -0.0045 -0.41%
2026-02-12 013231 浙商智多盈债券A 1.1090 1.1090 1.1066 1.1066 0.0024 0.22%
2026-02-11 013231 浙商智多盈债券A 1.1066 1.1066 1.1051 1.1051 0.0015 0.14%
2026-02-10 013231 浙商智多盈债券A 1.1051 1.1051 1.1044 1.1044 0.0007 0.06%
2026-02-09 013231 浙商智多盈债券A 1.1044 1.1044 1.0972 1.0972 0.0072 0.66%
2026-02-06 013231 浙商智多盈债券A 1.0972 1.0972 1.0977 1.0977 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 013231 浙商智多盈债券A 1.0977 1.0977 1.1014 1.1014 -0.0037 -0.34%
2026-02-04 013231 浙商智多盈债券A 1.1014 1.1014 1.1006 1.1006 0.0008 0.07%
2026-02-03 013231 浙商智多盈债券A 1.1006 1.1006 1.0950 1.0950 0.0056 0.51%
2026-02-02 013231 浙商智多盈债券A 1.0950 1.0950 1.1014 1.1014 -0.0064 -0.58%
2026-01-30 013231 浙商智多盈债券A 1.1014 1.1014 1.1039 1.1039 -0.0025 -0.23%
2026-01-29 013231 浙商智多盈债券A 1.1039 1.1039 1.1065 1.1065 -0.0026 -0.23%
2026-01-28 013231 浙商智多盈债券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-01-27 013231 浙商智多盈债券A 1.1064 1.1064 1.1070 1.1070 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 013231 浙商智多盈债券A 1.1070 1.1070 1.1093 1.1093 -0.0023 -0.21%
2026-01-23 013231 浙商智多盈债券A 1.1093 1.1093 1.1031 1.1031 0.0062 0.56%
2026-01-22 013231 浙商智多盈债券A 1.1031 1.1031 1.1021 1.1021 0.0010 0.09%
2026-01-21 013231 浙商智多盈债券A 1.1021 1.1021 1.0993 1.0993 0.0028 0.25%
2026-01-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0993 1.0993 1.1007 1.1007 -0.0014 -0.13%
2026-01-19 013231 浙商智多盈债券A 1.1007 1.1007 1.0991 1.0991 0.0016 0.15%
2026-01-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0991 1.0991 1.0958 1.0958 0.0033 0.30%
2026-01-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0958 1.0958 1.0950 1.0950 0.0008 0.07%
2026-01-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0951 1.0951 1.0972 1.0972 -0.0021 -0.19%
2026-01-12 013231 浙商智多盈债券A 1.0972 1.0972 1.0943 1.0943 0.0029 0.27%
2026-01-09 013231 浙商智多盈债券A 1.0943 1.0943 1.0887 1.0887 0.0056 0.51%
2026-01-08 013231 浙商智多盈债券A 1.0887 1.0887 1.0874 1.0874 0.0013 0.12%
2026-01-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0874 1.0874 1.0861 1.0861 0.0013 0.12%
2026-01-06 013231 浙商智多盈债券A 1.0861 1.0861 1.0828 1.0828 0.0033 0.30%
2026-01-05 013231 浙商智多盈债券A 1.0828 1.0828 1.0774 1.0774 0.0054 0.50%
2025-12-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 013231 浙商智多盈债券A 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-12-29 013231 浙商智多盈债券A 1.0770 1.0770 1.0776 1.0776 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2025-12-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0767 1.0767 1.0742 1.0742 0.0025 0.23%
2025-12-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0742 1.0742 1.0713 1.0713 0.0029 0.27%
2025-12-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-12-22 013231 浙商智多盈债券A 1.0712 1.0712 1.0693 1.0693 0.0019 0.18%
2025-12-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0693 1.0693 1.0685 1.0685 0.0008 0.07%
2025-12-18 013231 浙商智多盈债券A 1.0685 1.0685 1.0697 1.0697 -0.0012 -0.11%
2025-12-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0697 1.0697 1.0656 1.0656 0.0041 0.38%
2025-12-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0656 1.0656 1.0699 1.0699 -0.0043 -0.40%
2025-12-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0699 1.0699 1.0713 1.0713 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 013231 浙商智多盈债券A 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2025-12-11 013231 浙商智多盈债券A 1.0696 1.0696 1.0736 1.0736 -0.0040 -0.37%
2025-12-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-12-09 013231 浙商智多盈债券A 1.0734 1.0734 1.0745 1.0745 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 013231 浙商智多盈债券A 1.0745 1.0745 1.0718 1.0718 0.0027 0.25%
2025-12-05 013231 浙商智多盈债券A 1.0718 1.0718 1.0699 1.0699 0.0019 0.18%
2025-12-04 013231 浙商智多盈债券A 1.0699 1.0699 1.0721 1.0721 -0.0022 -0.21%
2025-12-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 013231 浙商智多盈债券A 1.0732 1.0732 1.0744 1.0744 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 013231 浙商智多盈债券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-11-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0743 1.0743 1.0729 1.0729 0.0014 0.13%
2025-11-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0729 1.0729 1.0712 1.0712 0.0017 0.16%
2025-11-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0712 1.0712 1.0727 1.0727 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0727 1.0727 1.0692 1.0692 0.0035 0.33%
2025-11-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0692 1.0692 1.0664 1.0664 0.0028 0.26%
2025-11-21 013231 浙商智多盈债券A 1.0664 1.0664 1.0759 1.0759 -0.0095 -0.88%
2025-11-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0759 1.0759 1.0780 1.0780 -0.0021 -0.19%
2025-11-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0780 1.0780 1.0816 1.0816 -0.0036 -0.33%
2025-11-18 013231 浙商智多盈债券A 1.0816 1.0816 1.0844 1.0844 -0.0028 -0.26%
2025-11-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-11-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0844 1.0844 1.0850 1.0850 -0.0006 -0.06%
2025-11-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0850 1.0850 1.0825 1.0825 0.0025 0.23%
2025-11-12 013231 浙商智多盈债券A 1.0825 1.0825 1.0840 1.0840 -0.0015 -0.14%
2025-11-11 013231 浙商智多盈债券A 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2025-11-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0837 1.0837 1.0833 1.0833 0.0004 0.04%
2025-11-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0833 1.0833 1.0847 1.0847 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 013231 浙商智多盈债券A 1.0847 1.0847 1.0827 1.0827 0.0020 0.18%
2025-11-05 013231 浙商智多盈债券A 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 013231 浙商智多盈债券A 1.0830 1.0830 1.0871 1.0871 -0.0041 -0.38%
2025-11-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0871 1.0871 1.0857 1.0857 0.0014 0.13%
2025-10-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2025-10-30 013231 浙商智多盈债券A 1.0853 1.0853 1.0877 1.0877 -0.0024 -0.22%
2025-10-29 013231 浙商智多盈债券A 1.0877 1.0877 1.0852 1.0852 0.0025 0.23%
2025-10-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0852 1.0852 1.0858 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0858 1.0858 1.0811 1.0811 0.0047 0.43%
2025-10-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0811 1.0811 1.0754 1.0754 0.0057 0.53%
2025-10-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 013231 浙商智多盈债券A 1.0758 1.0758 1.0767 1.0767 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 013231 浙商智多盈债券A 1.0767 1.0767 1.0732 1.0732 0.0035 0.33%
2025-10-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0732 1.0732 1.0715 1.0715 0.0017 0.16%
2025-10-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0715 1.0715 1.0788 1.0788 -0.0073 -0.68%
2025-10-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0788 1.0788 1.0800 1.0800 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0800 1.0800 1.0762 1.0762 0.0038 0.35%
2025-10-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0762 1.0762 1.0820 1.0820 -0.0058 -0.54%
2025-10-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0822 1.0822 1.0848 1.0848 -0.0026 -0.24%
2025-10-09 013231 浙商智多盈债券A 1.0848 1.0848 1.0833 1.0833 0.0015 0.14%
2025-09-30 013231 浙商智多盈债券A 1.0833 1.0833 1.0807 1.0807 0.0026 0.24%
2025-09-29 013231 浙商智多盈债券A 1.0807 1.0807 1.0779 1.0779 0.0028 0.26%
2025-09-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0779 1.0779 1.0803 1.0803 -0.0024 -0.22%
2025-09-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0803 1.0803 1.0814 1.0814 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0814 1.0814 1.0771 1.0771 0.0043 0.40%
2025-09-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0771 1.0771 1.0808 1.0808 -0.0037 -0.34%
2025-09-22 013231 浙商智多盈债券A 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2025-09-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0793 1.0793 1.0807 1.0807 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 013231 浙商智多盈债券A 1.0807 1.0807 1.0846 1.0846 -0.0039 -0.36%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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