浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)
今天最新净值
1.0012
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0026
0.0004 0.0409%
- 累计净值:1.0012
- 成立日期:2021-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6269亿
- 最近资产:
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:朱靖宇 陈亚芳 刘新正
近一周,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0006 |
0.06% |